アステラス製薬アナリスト予想を下回る決算：アナリストの予想は以下の通り。

ご存知のように、アステラス製薬（東証：4503）は最近、年次決算を発表した。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高は1.6億円と予想を上回ったものの、法定利益はアナリスト予想を11％下回り、1株当たり9.51円にとどまった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算発表後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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今回の決算を受けて、アステラス製薬の15名のアナリストは2025年の売上高を1.66億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.8%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は517％増の58.63円になると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.67億円、1株当たり利益（EPS）を75.86円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化したのは間違いない。

コンセンサス目標株価は2,025円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストはアステラス製薬を3,170円と評価し、最も弱気なアナリストは1,200円と評価している。 これは、アナリストがアステラス製薬の業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で3.8％の成長が予測されている。これは過去5年間の年率4.4％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率4.4％の増収を予測していることがわかる。 アステラス製薬の収益成長が現在の軌道を継続すると予想される一方で、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アステラス製薬に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,025円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、アステラス製薬の2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したアステラス製薬の3つの警告サイン（1つはちょっと気になる！）について知っておく必要があります。

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