武田薬品工業の業績がアナリスト予想を下回る：武田薬品工業の業績がアナリスト予想を下回る

先週、武田薬品工業（TSE:4502）の最新の第3四半期決算が発表された。 しかし、その結果はかなり悪かったようだ。売上高110億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を43％下回り、1株当たり15.00円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの武田薬品に対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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武田薬品工業の17名のアナリストは、今回の決算を考慮し、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の4.57t円と予想している。 一株当たり利益は15％増の151円を予想。 今回の決算発表前は、2026年の売上高を4.53億円、1株当たり利益を146円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスは武田薬品工業の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価4,777円には大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは武田薬品を1株当たり5,800円と評価し、最も弱気なアナリストは4,200円と評価している。 武田薬品工業の事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、極端な結果が武田薬品工業の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、武田薬品の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの売上高が年率0.2%減と予想され、売上高が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の8.0%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.4％の増収が見込まれている。 つまり、武田薬品工業の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、武田薬品工業の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、武田薬品工業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、武田薬品工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、武田薬品工業の2027年までの全アナリスト予想を持っており、我々のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、武田薬品工業の3つの警戒すべき兆候を見つけたことも注目に値する。

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