CL Holdings Inc.

TSE:4286 株式レポート

時価総額:JP¥9.0b

CL Holdings バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

CL Holdingsの総株主資本は¥11.9B 、総負債は¥8.6Bで、負債比率は72.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥27.9Bと¥16.0Bです。 CL Holdingsの EBIT は¥660.0Mで、利息カバレッジ比率28.7です。現金および短期投資は¥7.5Bです。

主要情報

72.6%

負債資本比率

JP¥8.64b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ28.7x
現金JP¥7.45b
エクイティJP¥11.91b
負債合計JP¥16.04b
総資産JP¥27.94b

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財務状況分析

短期負債: 4286の 短期資産 ( ¥21.4B ) が 短期負債 ( ¥13.5B ) を超えています。

長期負債: 4286の短期資産 ( ¥21.4B ) が 長期負債 ( ¥2.6B ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 4286の 純負債対資本比率 ( 10% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: 4286の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から72.6%に増加しました。

債務返済能力: 4286の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。

インタレストカバレッジ: 4286の負債に対する 利息支払いEBIT ( 28.7 x coverage) によって 十分にカバーされています


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