CyberStep バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
CyberStepの総株主資本は¥1.6B 、総負債は¥29.0Mで、負債比率は1.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥2.1Bと¥565.0Mです。
主要情報
1.9%
負債資本比率
JP¥29.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | JP¥829.00m |
| エクイティ | JP¥1.56b |
| 負債合計 | JP¥565.00m |
| 総資産 | JP¥2.13b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: 3810の 短期資産 ( ¥1.7B ) が 短期負債 ( ¥535.0M ) を超えています。
長期負債: 3810の短期資産 ( ¥1.7B ) が 長期負債 ( ¥30.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3810総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3810の負債対資本比率は、過去 5 年間で0.7%から1.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 3810は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて7か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: 3810フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて6か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。