UACJ Corporation

TSE:5741 株式レポート

時価総額：JP¥270.3b

UACJ 評価

5741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5741 ( ¥5600 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8499.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5741は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5741は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5741 の株価収益率 レシオを示している。これは5741 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5741 のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益JP¥26.02b
時価総額JP¥270.25b

株価収益率 同業他社との比較

5741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5741 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8.1x7.1%JP¥94.6b
5702 Daiki Aluminium Industry
18.8xn/aJP¥42.3b
7637 Hakudo
12.4xn/aJP¥26.4b
5463 Maruichi Steel Tube
13.9x7.6%JP¥269.8b
5741 UACJ
10.4x5.2%JP¥270.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5741は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5741'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5741 10.4x業界平均 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5741は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5741 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5741は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5741 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,600.00
JP¥5,511.67
-1.6%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Nov ’25JP¥4,830.00
JP¥5,435.00
+12.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Oct ’25JP¥5,050.00
JP¥5,435.00
+7.6%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,076.67
+1.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,076.67
+23.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥5,090.00
+29.4%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jun ’25JP¥4,495.00
JP¥5,131.67
+14.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
May ’25JP¥4,805.00
JP¥4,823.33
+0.4%
3.9%JP¥5,100.00JP¥4,600.00n/a6
Apr ’25JP¥4,185.00
JP¥4,398.33
+5.1%
17.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00n/a6
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,256.67
+4.2%
15.9%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,110.00
JP¥3,931.67
-4.3%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,850.00
JP¥3,616.67
-6.1%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,540.00
JP¥3,441.67
-2.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
Nov ’24JP¥3,080.00
JP¥3,275.00
+6.3%
9.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,830.006
Oct ’24JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥5,050.006
Sep ’24JP¥3,175.00
JP¥3,071.67
-3.3%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥5,020.006
Aug ’24JP¥2,852.00
JP¥3,120.00
+9.4%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,125.007
Jul ’24JP¥2,719.00
JP¥3,120.00
+14.7%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,554.00
JP¥3,062.86
+19.9%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,495.007
May ’24JP¥2,734.00
JP¥3,106.67
+13.6%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,805.006
Apr ’24JP¥2,635.00
JP¥3,062.86
+16.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,185.007
Mar ’24JP¥2,747.00
JP¥3,084.29
+12.3%
10.2%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,085.007
Feb ’24JP¥2,409.00
JP¥3,112.86
+29.2%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,110.007
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,164.29
+42.7%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥3,850.007
Dec ’23JP¥2,336.00
JP¥3,168.57
+35.6%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,540.007
Nov ’23JP¥2,174.00
JP¥3,168.57
+45.7%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,080.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%