Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

TSE:5703 株式レポート

時価総額：JP¥94.9b

Nippon Light Metal Holdings Company 評価

5703 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5703 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5703 ( ¥1525 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1762.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5703は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5703 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5703は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5703 の株価収益率 レシオを示している。これは5703 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5703 のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益JP¥11.70b
時価総額JP¥94.89b

株価収益率 同業他社との比較

5703 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5703 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
5702 Daiki Aluminium Industry
18.7xn/aJP¥42.2b
5741 UACJ
10.3x5.2%JP¥266.4b
7637 Hakudo
12.5xn/aJP¥26.5b
5481 Sanyo Special Steel
18.8x16.9%JP¥100.2b
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8.1x7.1%JP¥94.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5703は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5703'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5703 8.1x業界平均 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5703は、 JP Metals and Mining業界平均 (8.9x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5703 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5703 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5703は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5703 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,525.00
JP¥1,662.50
+9.0%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥1,530.00
JP¥1,742.50
+13.9%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,742.50
+7.0%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,780.00
+8.3%
10.1%JP¥1,970.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,674.00
JP¥1,872.50
+11.9%
16.3%JP¥2,340.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,799.00
JP¥2,056.67
+14.3%
16.2%JP¥2,520.00JP¥1,750.00n/a3
Jun ’25JP¥1,900.00
JP¥2,040.00
+7.4%
17.1%JP¥2,520.00JP¥1,700.00n/a3
May ’25JP¥1,856.00
JP¥1,855.00
-0.05%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Apr ’25JP¥1,787.00
JP¥1,855.00
+3.8%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,757.00
JP¥1,792.50
+2.0%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,792.50
+2.5%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,753.00
JP¥1,730.00
-1.3%
17.6%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Dec ’24JP¥1,702.00
JP¥1,717.50
+0.9%
17.7%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Nov ’24JP¥1,622.00
JP¥1,695.00
+4.5%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,530.004
Oct ’24JP¥1,683.00
JP¥1,695.00
+0.7%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,569.00
JP¥1,495.00
-4.7%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,643.004
Aug ’24JP¥1,581.00
JP¥1,495.00
-5.4%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,674.004
Jul ’24JP¥1,448.00
JP¥1,545.00
+6.7%
6.1%JP¥1,700.00JP¥1,450.00JP¥1,799.004
Jun ’24JP¥1,329.00
JP¥1,532.50
+15.3%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,900.004
May ’24JP¥1,421.00
JP¥1,532.50
+7.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,856.004
Apr ’24JP¥1,462.00
JP¥1,532.50
+4.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,787.004
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥1,557.50
+4.0%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,757.004
Feb ’24JP¥1,467.00
JP¥1,625.00
+10.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,749.004
Jan ’24JP¥1,513.00
JP¥1,625.00
+7.4%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,753.004
Dec ’23JP¥1,551.00
JP¥1,625.00
+4.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,702.004
Nov ’23JP¥1,463.00
JP¥1,625.00
+11.1%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,622.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%