世界市場が、消費者心理の変動や株価指数の変動に象徴されるような 混在した経済情勢を乗り切る中、投資家はポートフォリオの安定性をますます 求めるようになっている。そのような環境において、配当株は信頼できる収入源を提供し、市場のボラティリティに対する回復力をもたらす可能性がある。
配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO) | 6.49% | ★★★★★★ |
| ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO) | 5.02% | ★★★★★★ |
| 椿本チエイン (TSE:6371) | 4.09% | ★★★★★★ |
| CACホールディングス (東証:4725) | 4.85% | ★★★★★★ |
| サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI) | 4.59% | ★★★★★★ |
| 広西柳耀集団 (SHSE:603368) | 3.25% | ★★★★★★ |
| パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL) | 7.54% | ★★★★★★ |
| ファルコ・ホールディングス (TSE:4671) | 6.45% | ★★★★★★ |
| シチズンズ＆ノーザン (NasdaqCM:CZNC) | 6.04% | ★★★★★★ |
| プレミアファイナンシャル (NasdaqGS:PFC) | 4.81% | ★★★★★★ |
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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ2、3の銘柄を詳しく見てみよう。
三井金属鉱業 (TSE:5706)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要三井金属鉱業は、非鉄金属製品の製造・販売を国内外で行っており、時価総額は2,669億3,000万円である。
事業内容三井金属鉱業の売上高は、主に金属事業が2,727億7,000万円、次いで移動体事業が2,071億9,000万円、機能材料事業が1,424億円となっている。
配当利回り：3.2
三井金属鉱業の配当利回りは3.21%と国内トップクラスを下回る低水準だが、配当性向はそれぞれ15.1%、20.2%と利益とキャッシュフローで十分カバーされている。配当の歴史は不安定だが、最近の増配は潜在的な成長を示唆している。同社は同業他社と比較して割安な水準で取引されているが、負債水準は高い。最近の100億円の債券募集は、財務の柔軟性と将来の配当に影響を与える可能性がある。
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- 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場における三井金属鉱業の株式の潜在的な過小評価を指摘している。
ホッカンホールディングス (東証:5902)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ホッカンホールディングスは、子会社を通じて台湾で容器、充填、機械製造事業を中心に事業を展開しており、時価総額は204.5億円。
事業内容売上高：清涼飲料充填事業392.8億円、容器事業336.6億円、海外事業176.7億円。
配当利回り：4.7
ホッカンホールディングスの配当利回りは4.69%で、日本の配当性向の上位25%に入る。配当性向はそれぞれ35.9％、14.5％で、過去10年間の不安定な実績にもかかわらず、配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、持続可能性を示している。同社は今年黒字に転じたが、多額の一過性項目が業績に影響を及ぼしている。推定公正価値を大幅に下回る価格で取引されていることから、潜在的な投資魅力があると考えられるが、負債水準が高いため注意が必要である。
三井住友フィナンシャルグループ (TSE:8316)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要株式会社三井住友フィナンシャルグループは、その子会社とともに、日本および米州や欧州を含む様々な国際地域で銀行、リース、証券、消費者金融などのサービスを提供しており、時価総額は14兆7,000億円である。
時価総額は14兆7,000億円：三井住友フィナンシャルグループの主な収益は、グローバル事業部門13.5億円、リテール事業部門13.4億円、ホールセール事業部門8.79億円、マーケット事業部門6.02億円。
配当利回り：3.2
三井住友フィナンシャルグループは最近、資本効率へのコミットメントを反映し、株主還元を強化するための自己株式取得プログラムを発表した。2024年9月中間期の純利益は7,251億7,000万円となり、大幅な増益となった。1株当たり配当金は前年同期の135.00円から180.00円に増配され、過去10年間にわたり増配と安定配当が続いている。配当性向は38.7%で、日本のトップクラスの利回りを下回るものの、配当は十分に利益でカバーされている。
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- 先日のバリュエーションレポートを鑑みると、三井住友フィナンシャルグループは推定値より低い水準で取引されている可能性がありそうだ。
メイク・イット・ハプン
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.