MORESCO 評価
5018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5018 ( ¥1247 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12120.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5018は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5018は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5018 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | JP¥1.29b |
| 時価総額 | JP¥11.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
5018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5018は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5018'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5018は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5018 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5018のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Daicel
JP¥362.3b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,335.50
7D
-2.8%
1Y
-6.1%
Mitsui Mining & Smelting
JP¥264.1b
Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.
5706
JP¥4,618.00
7D
-5.0%
1Y
7.8%
Daido Steel
JP¥252.8b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,197.00
7D
-1.0%
1Y
-9.5%