KEIWA 評価

4251 ( ¥1014 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥3322.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

4251 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

4251 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4251 ( ¥1014 ) は、当社の公正価値 ( ¥3322.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4251は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

4251 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4251 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4251 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.5x
4229 Gun Ei Chemical Industry	10.4x	n/a	JP¥18.2b
4228 Sekisui Kasei	66.4x	n/a	JP¥16.8b
4092 Nippon Chemical Industrial	9x	10.6%	JP¥23.0b
3553 Kyowa Leather Cloth	8.2x	n/a	JP¥15.1b
4251 KEIWA	6.7x	4.1%	JP¥19.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4251は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

4251'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4251は、 JP Chemicals業界平均 (11.8x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

4251 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4251 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.7x
公正PE 比率	10.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 4251は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4251 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥1,014.00	JP¥1,400.00 +38.1%	14.3%	JP¥1,600.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,107.00	JP¥1,400.00 +26.5%	14.3%	JP¥1,600.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,159.00	JP¥1,600.00 +38.1%	25.0%	JP¥2,000.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥1,110.00	JP¥1,500.00 +35.1%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥1,368.00	JP¥1,500.00 +9.6%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,280.00	JP¥1,500.00 +17.2%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,322.00	JP¥1,500.00 +13.5%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,306.00	JP¥1,500.00 +14.9%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,014.00	2
Oct ’24	JP¥1,415.00	JP¥1,500.00 +6.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,107.00	2
Sep ’24	JP¥1,207.00	JP¥1,500.00 +24.3%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,159.00	2
Aug ’24	JP¥1,070.00	JP¥1,500.00 +40.2%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,460.00	2
Jul ’24	JP¥1,136.00	JP¥1,500.00 +32.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,734.00	2
Jun ’24	JP¥1,064.00	JP¥1,500.00 +41.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,540.00	2
May ’24	JP¥1,392.00	JP¥2,850.00 +104.7%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,500.00	JP¥1,158.00	2
Apr ’24	JP¥1,525.00	JP¥2,850.00 +86.9%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,500.00	JP¥1,138.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。