Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd.

TSE:4235 株式レポート

時価総額：JP¥15.5b

Ultrafabrics HoldingsLtd 評価

4235 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4235 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4235 ( ¥990 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2264.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4235は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4235 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4235は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4235 の株価収益率 レシオを示している。これは4235 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4235 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益JP¥1.79b
時価総額JP¥15.54b

株価収益率 同業他社との比較

4235 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4235 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
4228 Sekisui Kasei
65.4xn/aJP¥16.5b
3553 Kyowa Leather Cloth
8.2xn/aJP¥15.0b
7927 Muto Seiko
7.6xn/aJP¥11.8b
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.1xn/aJP¥17.8b
4235 Ultrafabrics HoldingsLtd
8.7x13.1%JP¥15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4235は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4235'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.45m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4235 8.7x業界平均 12.3xNo. of Companies23PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4235は、 JP Chemicals業界平均 (12.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4235 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4235 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4235は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Kansai Paint

JP¥386.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,106.00

7D

-0.4%

1Y

-7.7%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥793.60

7D

-6.2%

1Y

-17.6%

Kaneka

JP¥216.6b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,443.00

7D

0.7%

1Y

-7.6%