日本郵政株式会社EPSを5.7％上回る：アナリストが考える次の展開は？

先週、日本郵政株式会社（東証：6178）の決算が発表された。(先週末、日本郵政株式会社（東証：6178）の決算が発表された。この1週間の株価は2.7％安の1,354円だった。 日本郵政の売上高はアナリスト予想とほぼ同じ1100万円だったが、法定一株当たり利益（EPS）はアナリスト予想を5.7％上回る119円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

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今回の決算を受けて、日本郵政のアナリスト7名は2026年の売上高を12t円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して8.3%の増収となる。 一株当たり利益は2.2％増の127円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を12t、1株当たり利益（EPS）を131円と予想していた。 つまり、今回の決算の後、全体的なセンチメントは少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

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目標株価のコンセンサスは1,731円で安定しており、アナリストは業績予想の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,200円、最も悲観的なアナリストは1,550円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 例えば、日本郵政の成長率は大幅に加速すると予想され、2026年末までの売上高は年率換算で8.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間における年率0.1％の減少を大きく上回っている。 これとは対照的に、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率2.9%の増収が見込まれている。 日本郵政の収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストは業界全体よりも速い成長を見込んでいるようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,731円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、日本郵政の2028年までの全アナリスト予想を持っている。

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