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I-ne 評価
4933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4933 ( ¥1650 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4078.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4933 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥31.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
4933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4933は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4933'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4933 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4933は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,834.00 | JP¥2,715.00 +48.0% | 36.3% | JP¥3,700.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,804.00 | JP¥2,715.00 +50.5% | 36.3% | JP¥3,700.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,644.00 | JP¥2,715.00 +65.1% | 36.3% | JP¥3,700.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,654.00 | JP¥3,263.33 +97.3% | 28.0% | JP¥4,100.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥3,263.33 +104.1% | 28.0% | JP¥4,100.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,815.00 | JP¥3,530.00 +94.5% | 31.2% | JP¥4,500.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,868.00 | JP¥3,530.00 +89.0% | 31.2% | JP¥4,500.00 | JP¥1,990.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,887.00 | JP¥3,896.67 +106.5% | 15.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,438.00 | JP¥3,930.00 +61.2% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,457.00 | JP¥3,930.00 +60.0% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,090.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,517.00 | JP¥4,193.33 +66.6% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,852.00 | JP¥4,193.33 +47.0% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,962.00 | JP¥4,193.33 +41.6% | 7.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,880.00 | JP¥1,834.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,155.00 | JP¥4,140.00 +31.2% | 8.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,720.00 | JP¥1,804.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,610.00 | JP¥4,406.67 +68.8% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,720.00 | JP¥1,644.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥4,406.67 +60.2% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,720.00 | JP¥1,654.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥4,563.33 +51.1% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,599.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥4,563.33 +41.3% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,815.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,745.00 | JP¥4,563.33 +21.9% | 7.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,868.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,345.00 +16.6% | 3.6% | JP¥4,500.00 | JP¥4,190.00 | JP¥1,887.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,790.00 +19.4% | 5.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,580.00 | JP¥2,438.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。