Shiseido Company, Limited

TSE:4911 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Shiseido Company 評価

4911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4911 ( ¥2869 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3976.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4911は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4911はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4911 の販売価格 レシオを示している。これは4911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4911 のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高JP¥973.38b
時価総額JP¥1.12t

販売価格 同業他社との比較

4911 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4911 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.4x9.3%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.6x3.6%JP¥444.5b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1.2x4.4%JP¥376.9b
4911 Shiseido Company
1.2x5.6%JP¥1.1t

Price-To-Sales vs ピア: 4911は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4911'のPS レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$16.69m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4911 1.2x業界平均 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4911は、 JP Personal Products業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4911 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4911 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 4911は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,869.00
JP¥3,617.86
+26.1%
13.5%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.4%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.7%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+46.0%
17.6%JP¥6,200.00JP¥3,160.00n/a13
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.5%
15.6%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.9%
15.8%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,848.0015
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,261.0015
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,625.0015
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,610.0015
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rohto PharmaceuticalLtd

JP¥656.9b

Manufactures and markets pharmaceutical products, cosmetics, and functional foods worldwide.

4527

JP¥2,932.50

7D

6.8%

1Y

-5.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥512.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,887.00

7D

-2.6%

1Y

-5.6%