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Shiseido Company 評価
4911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4911 ( ¥4915 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3839.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4911当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4911 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.83t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | 5.6x |
販売価格 同業他社との比較
4911 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4911は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4911'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4911 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4911は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,588.00 | JP¥5,203.25 +13.4% | 15.8% | JP¥6,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥4,971.00 | JP¥5,221.73 +5.0% | 16.6% | JP¥6,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,354.00 | JP¥4,783.64 +9.9% | 18.9% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,174.00 | JP¥4,783.64 +14.6% | 18.9% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,148.00 | JP¥4,847.27 +16.9% | 18.3% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥4,096.00 | JP¥5,396.00 +31.7% | 23.3% | JP¥7,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥4,252.00 | JP¥5,504.00 +29.4% | 22.6% | JP¥7,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,940.00 | JP¥6,134.14 +55.7% | 23.2% | JP¥8,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥4,889.00 | JP¥7,229.33 +47.9% | 14.4% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥5,250.00 | JP¥7,286.00 +38.8% | 13.8% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥5,937.00 | JP¥7,286.00 +22.7% | 13.8% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥6,109.00 | JP¥7,280.00 +19.2% | 12.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | JP¥6,493.00 | JP¥7,253.33 +11.7% | 12.6% | JP¥9,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | JP¥6,251.00 | JP¥7,143.75 +14.3% | 11.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,971.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥6,922.00 | JP¥6,966.88 +0.6% | 10.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,354.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥6,181.00 | JP¥6,966.88 +12.7% | 10.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,174.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥6,236.00 | JP¥6,976.88 +11.9% | 13.8% | JP¥8,690.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,148.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥6,640.00 | JP¥6,808.13 +2.5% | 14.9% | JP¥8,690.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,096.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥6,471.00 | JP¥6,430.63 -0.6% | 14.9% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,252.00 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥6,034.00 | JP¥6,217.06 +3.0% | 15.1% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥3,940.00 | 17 |
| Nov ’23 | JP¥5,185.00 | JP¥6,028.89 +16.3% | 15.9% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,889.00 | 18 |
| Oct ’23 | JP¥5,056.00 | JP¥6,212.22 +22.9% | 15.4% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,250.00 | 18 |
| Sep ’23 | JP¥5,201.00 | JP¥6,498.33 +24.9% | 14.4% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,937.00 | 18 |
| Aug ’23 | JP¥5,502.00 | JP¥6,590.72 +19.8% | 14.7% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,109.00 | 18 |
| Jul ’23 | JP¥5,410.00 | JP¥6,755.88 +24.9% | 15.4% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,493.00 | 17 |
| Jun ’23 | JP¥5,602.00 | JP¥6,974.12 +24.5% | 12.6% | JP¥8,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,251.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。