Toho Holdings Co., Ltd.

TSE:8129 株式レポート

時価総額：JP¥291.9b

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Toho Holdings 評価

8129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8129 ( ¥4624 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11531.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8129は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8129 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ16.3x

株価収益率 同業他社との比較

8129 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8129 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
3360 Ship Healthcare Holdings
15.8x9.3%JP¥218.6b
9987 Suzuken
12.9x-2.4%JP¥394.7b
7476 AS ONE
27.4x9.2%JP¥210.5b
2784 Alfresa Holdings
14.4x3.4%JP¥429.7b
8129 Toho Holdings
13.9x0.9%JP¥291.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 8129は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8129'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8129は、 JP Healthcare業界平均 (15.2x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8129 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8129 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8129は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8129 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,650.00
JP¥3,955.00
-14.9%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Sep ’25JP¥4,806.00
JP¥3,955.00
-17.7%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Aug ’25JP¥4,307.00
JP¥3,910.00
-9.2%
24.3%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥3,735.00
-13.0%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
Jun ’25JP¥3,971.00
JP¥3,735.00
-5.9%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
May ’25JP¥3,904.00
JP¥3,527.50
-9.6%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,677.00
JP¥3,152.50
-14.3%
16.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a4
Mar ’25JP¥3,174.00
JP¥2,952.50
-7.0%
12.0%JP¥3,510.00JP¥2,600.00n/a4
Feb ’25JP¥3,213.00
JP¥2,940.00
-8.5%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥3,222.00
JP¥2,940.00
-8.8%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥3,320.00
JP¥2,940.00
-11.4%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Nov ’24JP¥3,514.00
JP¥2,775.00
-21.0%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,600.00n/a4
Oct ’24JP¥3,206.00
JP¥2,700.00
-15.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’24JP¥2,965.00
JP¥2,700.00
-8.9%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,806.003
Aug ’24JP¥2,773.50
JP¥2,700.00
-2.7%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,307.003
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,600.00
-1.8%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥4,294.003
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,600.00
+1.2%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥3,971.003
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,350.00
-15.2%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,904.003
Apr ’24JP¥2,350.00
JP¥2,350.00
0%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,677.003
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,350.00
+6.9%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,174.003
Feb ’24JP¥2,095.00
JP¥2,316.67
+10.6%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,213.003
Jan ’24JP¥2,198.00
JP¥2,316.67
+5.4%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,222.003
Dec ’23JP¥2,091.00
JP¥2,316.67
+10.8%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,320.003
Nov ’23JP¥2,014.00
JP¥2,250.00
+11.7%
12.7%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥3,514.003
Oct ’23JP¥1,938.00
JP¥2,250.00
+16.1%
12.7%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥3,206.003
Sep ’23JP¥1,860.00
JP¥2,237.50
+20.3%
11.1%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥2,965.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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