Alfresa Holdings Corporation

TSE:2784 株式レポート

時価総額：JP¥413.0b

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Alfresa Holdings 評価

2784 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2784 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2784 ( ¥2101 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5992.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2784は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2784 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2784 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.08x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ10.9x

株価収益率 同業他社との比較

2784 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2784 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
9987 Suzuken
13.2x-1.6%JP¥383.2b
7459 MediPal Holdings
12.4x0.6%JP¥513.0b
8129 Toho Holdings
12.7x-0.9%JP¥261.7b
3360 Ship Healthcare Holdings
15.8x9.3%JP¥218.1b
2784 Alfresa Holdings
14x1.3%JP¥413.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2784は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2784'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2784は、 JP Healthcare業界平均 (16.5x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2784 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2784 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2784は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2784 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,210.00
JP¥2,240.00
+1.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,213.50
JP¥2,240.00
+1.2%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
May ’25JP¥2,350.50
JP¥2,287.50
-2.7%
9.1%JP¥2,550.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.00
JP¥2,200.00
-1.0%
13.0%JP¥2,550.00JP¥1,850.00n/a4
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,250.00
+1.1%
14.7%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,200.00
-9.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Jan ’25JP¥2,396.50
JP¥2,200.00
-8.2%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Dec ’24JP¥2,451.50
JP¥2,200.00
-10.3%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Nov ’24JP¥2,451.50
JP¥2,182.50
-11.0%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a4
Oct ’24JP¥2,455.00
JP¥2,043.33
-16.8%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’24JP¥2,528.50
JP¥2,043.33
-19.2%
8.7%JP¥2,280.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’24JP¥2,291.50
JP¥1,983.33
-13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a3
Jul ’24JP¥2,154.00
JP¥1,916.67
-11.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a3
Jun ’24JP¥2,106.00
JP¥1,916.67
-9.0%
6.8%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,213.503
May ’24JP¥2,020.00
JP¥1,646.67
-18.5%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,350.503
Apr ’24JP¥1,696.00
JP¥1,646.67
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,223.003
Mar ’24JP¥1,651.00
JP¥1,646.67
-0.3%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,225.003
Feb ’24JP¥1,605.00
JP¥1,575.00
-1.9%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,442.002
Jan ’24JP¥1,676.00
JP¥1,650.00
-1.6%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,396.503
Dec ’23JP¥1,633.00
JP¥1,650.00
+1.0%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503
Nov ’23JP¥1,709.00
JP¥1,660.00
-2.9%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,451.503
Oct ’23JP¥1,690.00
JP¥1,660.00
-1.8%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,455.003
Sep ’23JP¥1,661.00
JP¥1,670.00
+0.5%
6.5%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,528.504
Aug ’23JP¥1,797.00
JP¥1,662.50
-7.5%
6.5%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,291.504
Jul ’23JP¥1,813.00
JP¥1,662.50
-8.3%
6.5%JP¥1,800.00JP¥1,500.00JP¥2,154.004
Jun ’23JP¥1,714.00
JP¥1,637.50
-4.5%
5.0%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥2,106.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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