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Ship Healthcare Holdings 評価
3360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3360 ( ¥2319 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3131.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3360 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥218.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3360 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3360は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3360'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3360 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3360は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,317.00 | JP¥2,917.50 +25.9% | 12.5% | JP¥3,220.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,191.50 | JP¥2,917.50 +33.1% | 12.5% | JP¥3,220.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,222.50 | JP¥2,927.50 +31.7% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,400.00 | JP¥2,927.50 +22.0% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,316.50 | JP¥2,905.00 +25.4% | 13.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,341.50 | JP¥2,755.00 +17.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,755.00 +32.8% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,179.50 | JP¥2,717.50 +24.7% | 12.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,253.50 | JP¥2,667.50 +18.4% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,407.50 | JP¥2,667.50 +10.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,667.50 +24.8% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,352.00 | JP¥2,776.67 +18.1% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,268.50 | JP¥2,660.00 +17.3% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,468.50 | JP¥2,660.00 +7.8% | 1.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,630.00 | JP¥2,191.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,643.33 +14.7% | 1.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,222.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,800.00 +17.6% | 9.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,400.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,960.00 +24.9% | 9.2% | JP¥3,270.00 | JP¥2,610.00 | JP¥2,316.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,341.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,437.00 | JP¥2,932.50 +20.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,074.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,397.00 | JP¥2,932.50 +22.3% | 8.7% | JP¥3,270.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,179.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,967.50 +19.0% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,253.50 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥2,967.50 +10.4% | 6.9% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,407.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,743.00 | JP¥2,892.50 +5.5% | 4.5% | JP¥3,070.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,137.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,860.00 | JP¥2,867.50 +0.3% | 5.9% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,352.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,719.00 | JP¥2,817.50 +3.6% | 6.4% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,268.50 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,635.00 | JP¥2,717.50 +3.1% | 12.0% | JP¥3,070.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,468.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。