Ship Healthcare Holdings, Inc.

TSE:3360 株式レポート

時価総額：JP¥200.5b

Ship Healthcare Holdings 評価

3360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3360 ( ¥2125.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3366.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3360 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

3360 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3360 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
7476 AS ONE
26.1x8.2%JP¥202.8b
8129 Toho Holdings
15.9x6.0%JP¥274.9b
9987 Suzuken
13.2x-2.8%JP¥403.5b
2784 Alfresa Holdings
13.1x0.9%JP¥416.2b
3360 Ship Healthcare Holdings
12.8x7.7%JP¥200.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3360は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3360'のPE レシオは、JP Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3360は、 JP Healthcare業界平均 (14.9x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3360 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3360 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3360は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,125.50
JP¥2,917.50
+37.3%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Nov ’25JP¥2,292.00
JP¥2,917.50
+27.3%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Oct ’25JP¥2,334.50
JP¥2,917.50
+25.0%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Sep ’25JP¥2,191.50
JP¥2,917.50
+33.1%
12.5%JP¥3,220.00JP¥2,300.00n/a4
Aug ’25JP¥2,222.50
JP¥2,927.50
+31.7%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
Jul ’25JP¥2,400.00
JP¥2,927.50
+22.0%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,316.50
JP¥2,905.00
+25.4%
13.6%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,341.50
JP¥2,755.00
+17.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,074.00
JP¥2,755.00
+32.8%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Mar ’25JP¥2,179.50
JP¥2,717.50
+24.7%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a4
Feb ’25JP¥2,253.50
JP¥2,667.50
+18.4%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a4
Jan ’25JP¥2,407.50
JP¥2,667.50
+10.8%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a4
Dec ’24JP¥2,137.00
JP¥2,667.50
+24.8%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a4
Nov ’24JP¥2,352.00
JP¥2,776.67
+18.1%
5.8%JP¥3,000.00JP¥2,630.00JP¥2,292.003
Oct ’24JP¥2,268.50
JP¥2,660.00
+17.3%
1.1%JP¥2,700.00JP¥2,630.00JP¥2,334.503
Sep ’24JP¥2,468.50
JP¥2,660.00
+7.8%
1.1%JP¥2,700.00JP¥2,630.00JP¥2,191.503
Aug ’24JP¥2,304.00
JP¥2,643.33
+14.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,610.00JP¥2,222.503
Jul ’24JP¥2,380.00
JP¥2,800.00
+17.6%
9.8%JP¥3,270.00JP¥2,610.00JP¥2,400.004
Jun ’24JP¥2,369.00
JP¥2,960.00
+24.9%
9.2%JP¥3,270.00JP¥2,610.00JP¥2,316.503
May ’24JP¥2,437.00
JP¥2,932.50
+20.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,341.504
Apr ’24JP¥2,437.00
JP¥2,932.50
+20.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,074.004
Mar ’24JP¥2,397.00
JP¥2,932.50
+22.3%
8.7%JP¥3,270.00JP¥2,560.00JP¥2,179.504
Feb ’24JP¥2,494.00
JP¥2,967.50
+19.0%
6.9%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥2,253.504
Jan ’24JP¥2,688.00
JP¥2,967.50
+10.4%
6.9%JP¥3,270.00JP¥2,700.00JP¥2,407.504
Dec ’23JP¥2,743.00
JP¥2,892.50
+5.5%
4.5%JP¥3,070.00JP¥2,700.00JP¥2,137.004
Nov ’23JP¥2,860.00
JP¥2,867.50
+0.3%
5.9%JP¥3,070.00JP¥2,600.00JP¥2,352.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y