シスメックスコーポレーションの業績がアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

シスメックス株式会社（東証：6869）の通期決算が先週末に発表された。この1週間で株価は7.3％安の2,464円となった。 売上高は5,090億円と予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は86.07円と予想を7.3％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、シスメックスを担当する16人のアナリストは、2026年の売上高を5,440億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して6.9%改善することになる。 一株当たり利益は19%増の103円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を5,468億円、一株当たり利益（EPS）を104円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価（3,298円）に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの広さを確認するのに便利である。 最も強気なアナリストは3,900円、最も弱気なアナリストは2,650円としている。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 シスメックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で6.9％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率12％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社38社の年率5.7%増と比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、シスメックスは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

結論

最も重要なことは、アナリストがシスメックスの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、シスメックスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のシスメックス・アナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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