シスメックス株式会社（東証：6869）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高はほぼ予想通りの2,420億円だったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも24.01円と予想を上回り、アナリスト予想を11％上回った。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
今回の決算を受けて、シスメックスを担当する16名のアナリストは、2025年の売上高を5,111億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月間で4.0%増加することになる。 一株当たり利益は7.7%増の92.32円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5,105億円、1株当たり利益（EPS）を92.07円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは3,191円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは3,800円、最も弱気なアナリストは2,630円である。 このように、アナリストの間で株価の先行きについて意見が一致しているわけではないが、それでも予想レンジはそれなりに狭い。
これらの予測は興味深いものだが、シスメックスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。シスメックスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で8.2％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.5%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、シスメックスもまた、業界全体よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,191円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 シスメックスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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