シスメックスコーポレーションは7.1％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は以下の通り。

シスメックス株式会社（東証:6869）の投資家は、第1四半期決算発表後、株価が4.2%上昇し、終値2,597円となり、今週は良い週となった。 シスメックスの売上高は1,120億円で、アナリスト予想とほぼ同じであったが、法定1株当たり利益（EPS）は17.69円で、アナリスト予想を7.1％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

シスメックスの最新分析を見る

今回の決算を考慮し、シスメックスの16名のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の売上高は5,113億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して6.9%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は9.9%増の91.70円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5,147億円、1株当たり利益（EPS）を93.22円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは3,085円の目標株価を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはシスメックスを1株当たり3,600円と評価し、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率9.4％の売上成長率は、過去5年間の年率11％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はシスメックスの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率6.8％の成長が見込まれている。 つまり、シスメックスはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストがシスメックスの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、シスメックスに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要を ご覧いただけます。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。