売上高の未達：栄研化学株式会社アナリストの売上高予想を9.1％下回り、アナリストはモデルを修正中

栄研化学株式会社（東証:4549）の株価は、第1四半期報告から1週間で12％安の2,099円となった。(栄研化学株式会社（東証：4549）の株価は、第1四半期報告から1週間で、12％安の2,099円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず95億円となったが、法定利益は予想通り1株当たり71.69円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、栄研化学のアナリスト2名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高420億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.8%上回るものである。 一株当たり法定利益は68%増の114円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を424億円、一株当たり利益（EPS）を125円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

コンセンサス目標株価が6.1％下落の2,300円となったのは意外かもしれない。

これらの予想は興味深いものだが、予想が栄研化学の過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し大雑把に描くのが有効だろう。2025年末までの年率7.8%という予測は、過去5年間の年率3.2%という過去の成長率に匹敵するものである。 他の同業他社（アナリストカバレッジ）も年率6.6%の売上成長を予測している。 栄研化学の成長率は同業他社と同程度と予想されており、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げた。これは、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 私たちは、2027年までの栄研化学のアナリスト予想を持っており、私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

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