株式会社メドレー（東証：4480）の株主にとって、今週は良い週だった。 一株当たり法定純利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約49％下回る9.67円となった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
メドレーの5人のアナリストのコンセンサスは、2025年の売上高を396億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の49%増という大きな伸びを反映している。 一株当たり利益は63%増の136円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を391億円、1株当たり利益（EPS）を135円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは目標株価5,425円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なメドレーのアナリストの目標株価は7,400円だが、最も悲観的なアナリストは3,800円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予測していることを示唆している。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で37％成長すると予測され、同じことがさらに続くという。これは過去5年間の年率33％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率14％の成長が見込まれている。 従って、メドレーは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは確実に速い成長が見込まれる。
結論
最も重要なことは、アナリストはメドレーの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この点を考慮すれば、メドレーについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 メドレーの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
あまりパレードに水を差したくはないが、メドレーには2つの警告サイン（1つは私たちにはあまりしっくりこない！）があり、注意が必要だ。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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