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M3 評価
2413 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2413 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2413 ( ¥1492.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2182.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2413は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2413 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2413 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥986.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2413 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2413は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2413'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2413 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2413は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,453.00 | JP¥1,834.25 +26.2% | 37.3% | JP¥3,500.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥1,408.00 | JP¥1,893.15 +34.5% | 36.4% | JP¥3,500.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,366.50 | JP¥2,093.42 +53.2% | 28.5% | JP¥3,500.00 | JP¥1,290.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥1,491.50 | JP¥2,214.69 +48.5% | 25.4% | JP¥3,500.00 | JP¥1,410.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | JP¥1,524.00 | JP¥2,271.67 +49.1% | 26.0% | JP¥3,500.00 | JP¥1,410.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥1,655.00 | JP¥2,475.83 +49.6% | 22.1% | JP¥3,500.00 | JP¥1,680.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,174.50 | JP¥2,581.67 +18.7% | 20.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,169.50 | JP¥2,725.45 +25.6% | 23.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,057.00 | JP¥2,839.09 +38.0% | 19.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,333.00 | JP¥3,000.00 +28.6% | 24.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,000.00 +27.3% | 24.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,354.50 | JP¥3,421.54 +45.3% | 22.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,260.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,716.00 | JP¥3,786.15 +39.4% | 22.3% | JP¥6,200.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | JP¥2,918.50 | JP¥3,872.86 +32.7% | 21.1% | JP¥6,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,408.00 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥3,211.00 | JP¥3,930.00 +22.4% | 20.5% | JP¥6,200.00 | JP¥3,050.00 | JP¥1,366.50 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥3,109.00 | JP¥3,962.14 +27.4% | 20.1% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,491.50 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥3,114.00 | JP¥3,986.43 +28.0% | 19.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,524.00 | 14 |
| May ’24 | JP¥3,074.00 | JP¥4,229.29 +37.6% | 19.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,655.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥3,301.00 | JP¥4,443.57 +34.6% | 22.4% | JP¥7,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,174.50 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥4,700.00 +45.5% | 23.1% | JP¥7,300.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,169.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥3,515.00 | JP¥4,919.23 +39.9% | 20.8% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,057.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥3,578.00 | JP¥4,992.31 +39.5% | 19.7% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,333.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥4,192.00 | JP¥5,093.85 +21.5% | 20.2% | JP¥7,200.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,357.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥4,475.00 | JP¥5,086.15 +13.7% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,354.50 | 13 |
| Oct ’23 | JP¥4,051.00 | JP¥5,043.85 +24.5% | 20.3% | JP¥7,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,716.00 | 13 |
| Sep ’23 | JP¥4,380.00 | JP¥5,143.85 +17.4% | 24.3% | JP¥8,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,918.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。