CareNet, Inc.

TSE:2150 株式レポート

時価総額：JP¥28.4b

CareNet 評価

2150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2150 ( ¥653 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1374.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2150は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2150 の株価収益率 レシオを示している。これは2150 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2150 のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益JP¥1.24b
時価総額JP¥28.40b

株価収益率 同業他社との比較

2150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2150 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
9341 GENOVA
14.1xn/aJP¥27.0b
3649 FINDEX
15.7x14.9%JP¥20.8b
5038 eWeLLLtd
39.9x27.5%JP¥27.5b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.7x28.3%JP¥23.3b
2150 CareNet
22.8x16.6%JP¥28.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2150は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2150'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2150 22.8x業界平均 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2150は、 JP Healthcare Services業界平均 (22.9x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2150 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2150は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥653.00
JP¥1,025.00
+57.0%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥673.00
JP¥1,025.00
+52.3%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥627.00
JP¥1,025.00
+63.5%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥540.00
JP¥1,125.00
+108.3%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,050.00n/a2
Jun ’25JP¥516.00
JP¥1,083.33
+109.9%
7.8%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
May ’25JP¥556.00
JP¥1,116.67
+100.8%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Apr ’25JP¥660.00
JP¥1,116.67
+69.2%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Mar ’25JP¥703.00
JP¥1,183.33
+68.3%
12.1%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’25JP¥737.00
JP¥1,250.00
+69.6%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,200.00n/a3
Jan ’25JP¥1,097.00
JP¥1,283.33
+17.0%
9.2%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’24JP¥824.00
JP¥1,450.00
+76.0%
12.9%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’24JP¥859.00
JP¥1,716.67
+99.8%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥673.003
Oct ’24JP¥899.00
JP¥1,716.67
+91.0%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥627.003
Sep ’24JP¥884.00
JP¥1,716.67
+94.2%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥677.003
Aug ’24JP¥925.00
JP¥1,733.33
+87.4%
11.9%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥521.003
Jul ’24JP¥938.00
JP¥1,833.33
+95.5%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥540.003
Jun ’24JP¥809.00
JP¥1,833.33
+126.6%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥516.003
May ’24JP¥905.00
JP¥2,016.67
+122.8%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥556.003
Apr ’24JP¥1,078.00
JP¥2,016.67
+87.1%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥660.003
Mar ’24JP¥1,096.00
JP¥2,150.00
+96.2%
14.3%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥703.003
Feb ’24JP¥1,110.00
JP¥2,183.33
+96.7%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥737.003
Jan ’24JP¥1,106.00
JP¥2,183.33
+97.4%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥1,097.003
Dec ’23JP¥1,177.00
JP¥2,350.00
+99.7%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥824.002
Nov ’23JP¥1,343.00
JP¥2,350.00
+75.0%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥859.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

FINDEX

JP¥20.8b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥812.00

7D

-0.5%

1Y

-12.3%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,221.00

7D

1.4%

1Y

17.5%

Charm Care

JP¥39.5b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,210.00

7D

0.08%

1Y

2.3%