サントリービバレッジ＆フード株式会社が決算を逃す - しかし、アナリストはモデルを更新した

ご存知の通り、サントリー食品株式会社（東証：2587）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を3.3％下回る3,660億円、1株当たりの法定利益は予想を6.6％下回る49.90円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのか、予想が示唆するものを見てみよう。

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直近の業績を考慮すると、サントリー飲料・食品のアナリスト9名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高1.76t円である。これは過去12ヶ月間の売上高を3.9%上回るものである。 一株当たり法定利益は6.1%増の305円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1.75億円、一株当たり利益（EPS）を305円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは目標株価5,573円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり6,700円、最も弱気なアナリストは5,050円としている。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストがサントリーの価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率5.3%の成長率予測は、過去5年間の年率8.2%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.9%の増収を見込んでいる。 成長鈍化が予想されるとはいえ、サントリー飲料・食品もまた、業界全体を上回る成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のサントリー飲料・食品アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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