コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（東証：2579）は先週、年次決算を発表した。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高8,930億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を16％下回り、1株当たり40.76円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を9,123億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.2%改善することになる。 一株当たり利益は121%増の89.30円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を9,134億円、1株当たり利益（EPS）を93.56円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価を5.1％引き上げて2,579円としている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスを1株当たり3,350円と評価し、最も弱気なアナリストは2,000円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致の見方をしているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストはコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率2.2％の成長予測は、過去5年間の年率0.9％の過去の成長率と並んで好意的である。 同業他社が年率2.0%の成長を予測しているのと比較してみよう。 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスが、業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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