アサヒグループホールディングス（東証：2502）が先週、第1四半期決算を発表した。(先週の今頃、アサヒグループホールディングス（東証：2502）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.3％安の1,927円となった。 アサヒグループホールディングスの決算は、売上高6,300億円、法定1株当たり利益14.32円と、アナリストの予想通りの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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先週の決算報告を受けて、アサヒグループホールディングスの12名のアナリストは、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2.97億円と予想している。 法定一株当たり利益は128円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を297億円、1株当たり利益（EPS）を130円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価（2,356円）に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 アサヒグループホールディングスについては、最も強気なアナリストが2,700円、最も弱気なアナリストが2,100円と、異なる見方もある。 しかし、比較的拮抗していることから、アサヒグループホールディングスは予想しやすい事業である、もしくはアナリストが同じような前提をおいていることがうかがえる。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アサヒグループホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で0.5％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.9％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率2.0%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すれば、アサヒグループホールディングスの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストがアサヒグループホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、アサヒグループホールディングスの売上高は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、アサヒグループホールディングスの本質的な価値は、最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。
そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、アサヒグループホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.