寿スピリッツ株式会社(東証:2222) が発表され、アナリストは目標株価を 2,757 円と発表した。

寿スピリッツ株式会社（東証：2222）にとって悲しい一週間だった。(同社が第1四半期決算を発表してからの1週間で、投資額が18％下落し、1,594円となった。 寿スピリッツはアナリストの予想通り、売上高160億円、法定1株当たり利益69.61円を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストの寿スピリッツに対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、寿スピリッツのアナリスト3名は2025年の売上高を760億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して16%の収益改善となる。 一株当たり利益は18%増の83.63円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を729億円、一株当たり利益（EPS）を82.70円と予想していた。 今回の決算を受けて、売上高予想が若干上方修正された以外、センチメントに大きな変化はないようだ。

売上高予想が上方修正されたとはいえ、コンセンサス目標株価は11％増の2,757円となった。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは寿スピリッツを1株当たり3,270円と評価し、最も弱気なアナリストは2,300円と評価している。 アナリストの評価は、成功か失敗か、完全に二分されているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 コトブキ・スピリッツの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかである。2025年末までの年率21％の売上成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率12％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.6%である。 成長見通しが最近の過去より明るい一方で、アナリストも寿スピリッツがより広い業界より速く成長すると予想しているのは明らかなようだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、アナリストの予想では、このビジネスはより広い業界よりも速いペースで成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは最新のニュースにより、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、寿スピリッツの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要をご覧いただけます。

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