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MODEC 評価
6269 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6269 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6269 ( ¥3280 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2577.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6269当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6269 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6269 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥237.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | -8.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6269 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6269は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6269'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6269 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6269は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,470.00 | JP¥4,066.67 +17.2% | 15.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,100.00 | JP¥3,750.00 +21.0% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,735.00 | JP¥3,750.00 +37.1% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,750.00 +32.3% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,250.00 +21.2% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,075.00 | JP¥3,250.00 +5.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,958.00 | JP¥3,250.00 +9.9% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,045.00 | JP¥3,250.00 +6.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,265.00 | JP¥2,600.00 +14.8% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,318.00 | JP¥2,450.00 +5.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,882.00 | JP¥2,000.00 +6.3% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,664.00 | JP¥2,000.00 +20.2% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,842.00 | JP¥2,000.00 +8.6% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,659.00 | JP¥1,550.00 -6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,100.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,508.00 | JP¥1,550.00 +2.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,735.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,390.00 | JP¥1,550.00 +11.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,834.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,328.00 | JP¥1,550.00 +16.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,682.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,454.00 | JP¥1,550.00 +6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,075.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,550.00 +10.9% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,958.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥1,488.00 | JP¥1,550.00 +4.2% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,045.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥1,550.00 +12.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,265.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,362.00 | JP¥1,550.00 +13.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,528.00 | JP¥1,550.00 +1.4% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,882.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,697.00 | JP¥1,550.00 -8.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,664.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,479.00 | JP¥1,550.00 +4.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,842.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥1,442.00 | JP¥1,550.00 +7.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,659.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。