Iwatani Corporation

TSE:8088 株式レポート

時価総額:JP¥430.4b

Iwatani 評価

8088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8088 ( ¥1881.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥759.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8088当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

8088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 8088は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8088 の株価収益率 レシオを示している。これは8088 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8088 のPE レシオは?
PEレシオ8.6x
収益JP¥50.39b
時価総額JP¥430.36b

株価収益率 同業他社との比較

8088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8088 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
9130 Kyoei Tanker
1.7xn/aJP¥8.9b
9074 Japan Oil Transportation
7.2xn/aJP¥9.2b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥557.8b
1662 Japan Petroleum Exploration
5.9x-13.2%JP¥274.1b
8088 Iwatani
8.6x5.3%JP¥430.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8088は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

8088'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
8088 8.6x業界平均 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8088は、 JP Oil and Gas業界平均 (9.9x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8088 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8088は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8088 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,881.50
JP¥2,806.00
+49.1%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Nov ’25JP¥1,974.00
JP¥2,806.00
+42.1%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Oct ’25JP¥2,117.50
JP¥2,806.00
+32.5%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Sep ’25JP¥2,212.00
JP¥2,975.00
+34.5%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,282.00
JP¥2,975.00
+30.4%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Jul ’25JP¥2,453.00
JP¥2,666.67
+8.7%
19.2%JP¥3,275.00JP¥2,025.00n/a3
Jun ’25JP¥2,279.75
JP¥2,627.50
+15.3%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
May ’25JP¥2,228.25
JP¥2,627.50
+17.9%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,318.33
+11.2%
11.1%JP¥2,650.00JP¥2,025.00n/a3
Mar ’25JP¥1,891.25
JP¥2,263.75
+19.7%
6.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a4
Feb ’25JP¥1,650.75
JP¥2,258.33
+36.8%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Jan ’25JP¥1,608.25
JP¥2,258.33
+40.4%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a3
Dec ’24JP¥1,785.25
JP¥2,437.50
+36.5%
7.7%JP¥2,750.00JP¥2,250.00n/a4
Nov ’24JP¥1,831.25
JP¥2,425.00
+32.4%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥1,974.004
Oct ’24JP¥1,883.75
JP¥2,425.00
+28.7%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,117.504
Sep ’24JP¥1,932.50
JP¥2,425.00
+25.5%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,212.004
Aug ’24JP¥1,895.00
JP¥2,372.50
+25.2%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,282.004
Jul ’24JP¥1,901.00
JP¥2,372.50
+24.8%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,453.004
Jun ’24JP¥1,665.00
JP¥2,047.50
+23.0%
6.6%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,279.754
May ’24JP¥1,605.00
JP¥2,021.67
+26.0%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,228.253
Apr ’24JP¥1,447.50
JP¥2,021.67
+39.7%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥1,405.00
JP¥1,937.50
+37.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,891.252
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,937.50
+38.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,650.752
Jan ’24JP¥1,447.50
JP¥1,937.50
+33.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,608.252
Dec ’23JP¥1,427.50
JP¥1,837.50
+28.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,785.252
Nov ’23JP¥1,395.00
JP¥1,837.50
+31.7%
4.8%JP¥1,925.00JP¥1,750.00JP¥1,831.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘