MODEC (東証:6269) は2025年の業績と配当のガイダンスを上方修正後、44.7%上昇している-何が変わったのか？

• 当社はこのほど、2025 年 12 月期通期業績予想および配当予想の上方修正を発表しました。
• この修正は、エンジニアリングおよび建設プロジェクトの着実な進捗に加え、海洋石油・ガスセクターにおける当社の既存浮体式海洋生産システムの操業実績の改善を反映したものです。
• プロジェクト遂行に支えられたMODECの業績・配当見通しの引き上げが、投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受けるべく開発を進めている。

MODECの投資シナリオとは？

MODEC株の保有者は通常、収益変動とプロジェクト・リスクを特徴とするセクターにもかかわらず、複雑なオフショア石油・ガス・プロジェクトを一貫して遂行し、堅調な操業実績を維持し、株主に資本を還元する同社の能力を信じる必要がある。最近のMODECの通期利益見通しの上方修正と配当予想の増額は、経営陣からの明確な自信のシグナルであり、株価の目覚ましい上昇の後にセンチメントを強化することで、短期的な強力な触媒として機能する可能性がある。これらのアップグレードは、特にMODECがシェルのGato do Mato FPSOのような契約を獲得した後の、プロジェクト実行の成功を反映しているが、いくつかのリスクは変化している：収益ガイダンスは、利益が増加しても減少し、潜在的なマージンの改善を強調しているが、契約獲得の減少や新規プロジェクトの遅延の懸念もある。取締役会の交代や経営陣の経験不足は、特に長期的な安定を重視する企業にとっては、依然として根本的な懸念事項である。

しかし、経営陣の経験や取締役会の交代に関する疑問も、投資家にとっては注視に値する。

MODECの株価は上昇傾向にあるが、まだ33%も過小評価されている可能性がある。その価値を見極めよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想は11,266円だが、専門家のコンセンサスは不確実性が高い。増益となる一方でプロジェクト遅延のリスクもあることから、読者は MODEC の将来について様々な独立した見解を検討すべきである。

三井海洋開発に関する別のフェアバリュー予想-株価が11,267円の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

独自のMODECシナリオを構築する

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