Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

TSE:5021 株式レポート

時価総額：JP¥703.4b

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Cosmo Energy Holdings 評価

5021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5021 ( ¥7873 ) は、当社の 公正価値 ( ¥13498.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5021は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5021 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

5021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5021 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
5019 Idemitsu KosanLtd
6.1x-8.8%JP¥1.4t
8133 Itochu EnexLtd
12.3xn/aJP¥171.4b
5020 ENEOS Holdings
8.3x0.7%JP¥2.4t
8097 San-Ai Obbli
12.1xn/aJP¥135.5b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x2.5%JP¥703.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5021は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5021'のPE レシオは、JP Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5021は、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.2x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5021 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率8.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5021は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5021 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,065.00
JP¥7,946.67
-1.5%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00n/a6
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a6
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a7
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00n/a7
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00n/a7
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Feb ’24JP¥3,615.00
JP¥4,515.71
+24.9%
29.1%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥6,169.007
Jan ’24JP¥3,490.00
JP¥4,530.00
+29.8%
28.9%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,666.007
Dec ’23JP¥3,890.00
JP¥4,544.29
+16.8%
29.0%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,616.007
Nov ’23JP¥3,840.00
JP¥4,437.14
+15.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,550.007
Oct ’23JP¥3,710.00
JP¥4,510.00
+21.6%
25.7%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,260.006
Sep ’23JP¥3,995.00
JP¥4,465.71
+11.8%
23.8%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,341.007
Aug ’23JP¥4,015.00
JP¥4,398.57
+9.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥4,485.007
Jul ’23JP¥3,775.00
JP¥4,312.86
+14.2%
25.7%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥3,930.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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