Inpex Corporation

TSE:1605 株式レポート

時価総額：JP¥2.5t

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Inpex 評価

1605 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1605 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1605 ( ¥1780.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2052.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1605は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1605 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1605 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

1605 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1605 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
1662 Japan Petroleum Exploration
5.3x-14.5%JP¥285.8b
5020 ENEOS Holdings
6.8x0.7%JP¥1.9t
5019 Idemitsu KosanLtd
5.7x-8.8%JP¥1.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
7.4x2.8%JP¥604.1b
1605 Inpex
8.5x3.3%JP¥2.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 1605は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1605'のPE レシオは、JP Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1605は、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.4x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1605 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1605 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1605は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1605 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,000.00
JP¥2,564.44
+28.2%
14.8%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a9
Jul ’25JP¥2,408.00
JP¥2,564.44
+6.5%
14.8%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,423.50
JP¥2,536.67
+4.7%
12.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a9
May ’25JP¥2,351.00
JP¥2,483.33
+5.6%
13.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,279.00
JP¥2,427.78
+6.5%
12.0%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,068.00
JP¥2,377.78
+15.0%
17.7%JP¥2,900.00JP¥1,450.00n/a9
Feb ’25JP¥2,039.00
JP¥2,301.11
+12.9%
16.7%JP¥2,900.00JP¥1,450.00n/a9
Jan ’25JP¥1,904.50
JP¥2,267.78
+19.1%
17.4%JP¥2,900.00JP¥1,450.00n/a9
Dec ’24JP¥2,085.00
JP¥2,252.00
+8.0%
15.7%JP¥2,700.00JP¥1,450.00n/a10
Nov ’24JP¥2,221.50
JP¥2,106.00
-5.2%
17.9%JP¥2,700.00JP¥1,450.00n/a10
Oct ’24JP¥2,256.00
JP¥2,081.00
-7.8%
18.2%JP¥2,700.00JP¥1,450.00n/a10
Sep ’24JP¥2,101.00
JP¥1,934.44
-7.9%
13.6%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a9
Aug ’24JP¥1,849.00
JP¥1,811.11
-2.0%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥2,260.509
Jul ’24JP¥1,598.00
JP¥1,772.22
+10.9%
10.2%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥2,408.009
Jun ’24JP¥1,486.00
JP¥1,794.44
+20.8%
11.4%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥2,423.509
May ’24JP¥1,481.00
JP¥1,786.67
+20.6%
12.0%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥2,351.009
Apr ’24JP¥1,397.00
JP¥1,790.00
+28.1%
12.0%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥2,279.009
Mar ’24JP¥1,475.00
JP¥1,812.22
+22.9%
13.9%JP¥2,300.00JP¥1,450.00JP¥2,068.009
Feb ’24JP¥1,434.00
JP¥1,976.67
+37.8%
31.9%JP¥3,480.00JP¥950.00JP¥2,039.009
Jan ’24JP¥1,396.00
JP¥1,965.56
+40.8%
33.0%JP¥3,480.00JP¥950.00JP¥1,904.509
Dec ’23JP¥1,533.00
JP¥1,976.67
+28.9%
33.1%JP¥3,480.00JP¥950.00JP¥2,085.009
Nov ’23JP¥1,545.00
JP¥1,913.33
+23.8%
30.9%JP¥3,170.00JP¥950.00JP¥2,221.509
Oct ’23JP¥1,359.00
JP¥1,902.22
+40.0%
30.9%JP¥3,170.00JP¥950.00JP¥2,256.009
Sep ’23JP¥1,557.00
JP¥1,902.22
+22.2%
30.9%JP¥3,170.00JP¥950.00JP¥2,101.009
Aug ’23JP¥1,506.00
JP¥1,874.44
+24.5%
26.3%JP¥2,790.00JP¥950.00JP¥1,849.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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