ORIX Corporation

TSE:8591 株式レポート

時価総額：JP¥3.8t

ORIX 評価

8591 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8591 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8591 ( ¥3376 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7188.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8591は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8591 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8591は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8591 の株価収益率 レシオを示している。これは8591 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8591 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益JP¥400.97b
時価総額JP¥3.80t

株価収益率 同業他社との比較

8591 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8591 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
8421 Shinkin Central Bank
55.3xn/aJP¥1.9t
8593 Mitsubishi HC Capital
11x8.0%JP¥1.5t
8604 Nomura Holdings
9.7x0.6%JP¥2.7t
8697 Japan Exchange Group
30.5x2.1%JP¥1.9t
8591 ORIX
9.6x5.7%JP¥3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 8591は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8591'のPE レシオは、JP Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$174.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8591 9.6x業界平均 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8591は、 JP Diversified Financial業界平均 (13.5x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8591 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8591 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8591は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8591 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,376.00
JP¥4,008.89
+18.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Nov ’25JP¥3,236.00
JP¥4,020.67
+24.2%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,363.00
JP¥4,020.67
+19.6%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥4,006.25
+9.9%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.1%
7.0%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.0%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.0%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.1%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a11
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,236.0010
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,363.009
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,644.008
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,466.008
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00JP¥3,574.008
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,419.008
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012
Nov ’23JP¥2,173.00
JP¥2,795.83
+28.7%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,806.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JAFCO Group

JP¥116.3b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,131.50

7D

1.6%

1Y

25.2%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥902.80

7D

-2.8%

1Y

48.7%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses in Japn and Saudi Arabia.

8473

JP¥3,737.00

7D

6.3%

1Y

16.5%