Mitsubishi HC Capital Inc.

TSE:8593 株式レポート

時価総額：JP¥1.6t

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Mitsubishi HC Capital 評価

8593 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8593 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8593 ( ¥1020 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1463.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8593は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8593 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8593 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA19.6x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

8593 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8593 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
8421 Shinkin Central Bank
74.8xn/aJP¥2.2t
8439 Tokyo Century
10.3x9.4%JP¥740.1b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
14.1x6.0%JP¥406.5b
8425 Mizuho Leasing Company
9.1xn/aJP¥321.2b
8593 Mitsubishi HC Capital
12.6x8.3%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 8593は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8593'のPE レシオは、JP Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8593は、 JP Diversified Financial業界平均 (13.6x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8593 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8593 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8593は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8593 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,089.50
JP¥1,190.00
+9.2%
3.4%JP¥1,230.00JP¥1,150.00n/a2
Jun ’25JP¥1,040.50
JP¥1,050.00
+0.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
May ’25JP¥1,028.50
JP¥1,050.00
+2.1%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Apr ’25JP¥1,026.00
JP¥1,050.00
+2.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Mar ’25JP¥1,053.00
JP¥1,050.00
-0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Feb ’25JP¥1,047.00
JP¥1,050.00
+0.3%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Jan ’25JP¥946.80
JP¥1,050.00
+10.9%
5.7%JP¥1,110.00JP¥990.00n/a2
Dec ’24JP¥972.50
JP¥975.00
+0.3%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Nov ’24JP¥1,004.50
JP¥975.00
-2.9%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Oct ’24JP¥996.00
JP¥975.00
-2.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Sep ’24JP¥960.80
JP¥975.00
+1.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Aug ’24JP¥942.40
JP¥975.00
+3.5%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00n/a2
Jul ’24JP¥854.50
JP¥975.00
+14.1%
1.5%JP¥990.00JP¥960.00JP¥1,073.002
May ’24JP¥709.00
JP¥750.00
+5.8%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,028.502
Apr ’24JP¥684.00
JP¥750.00
+9.6%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,026.002
Mar ’24JP¥714.00
JP¥750.00
+5.0%
2.7%JP¥770.00JP¥730.00JP¥1,053.002
Feb ’24JP¥661.00
JP¥705.00
+6.7%
3.5%JP¥730.00JP¥680.00JP¥1,047.002
Jan ’24JP¥649.00
JP¥730.00
+12.5%
5.6%JP¥780.00JP¥680.00JP¥946.803
Dec ’23JP¥644.00
JP¥725.00
+12.6%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥972.504
Nov ’23JP¥635.00
JP¥725.00
+14.2%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥1,004.504
Oct ’23JP¥622.00
JP¥725.00
+16.6%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥996.004
Sep ’23JP¥672.00
JP¥725.00
+7.9%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥960.804
Aug ’23JP¥646.00
JP¥725.00
+12.2%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥942.404
Jul ’23JP¥618.00
JP¥725.00
+17.3%
5.0%JP¥780.00JP¥680.00JP¥854.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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