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ZENKOKU HOSHOLtd 評価
7164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7164 ( ¥5760 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8160.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7164は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7164 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥405.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
7164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7164は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7164'のPE レシオは、JP Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7164は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,926.00 | JP¥6,124.00 +3.3% | 10.7% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥5,632.00 | JP¥6,110.00 +8.5% | 10.9% | JP¥7,300.00 | JP¥5,450.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥5,575.00 | JP¥5,910.00 +6.0% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,450.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥5,528.00 | JP¥5,910.00 +6.9% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,450.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥5,416.00 | JP¥5,910.00 +9.1% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,450.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥5,478.00 | JP¥5,730.00 +4.6% | 8.5% | JP¥6,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥5,315.00 | JP¥5,730.00 +7.8% | 8.5% | JP¥6,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥4,984.00 | JP¥5,730.00 +15.0% | 8.5% | JP¥6,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥4,820.00 | JP¥5,700.00 +18.3% | 9.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,911.00 | JP¥5,800.00 +18.1% | 7.9% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥5,066.00 | JP¥5,800.00 +14.5% | 7.9% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,976.00 | JP¥5,790.00 +16.4% | 8.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,998.00 | JP¥5,790.00 +15.8% | 8.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,150.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥5,010.00 | JP¥5,790.00 +15.6% | 8.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,632.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥5,000.00 | JP¥5,730.00 +14.6% | 8.0% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,575.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥4,995.00 | JP¥5,730.00 +14.7% | 8.0% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,528.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥5,240.00 | JP¥5,730.00 +9.4% | 8.0% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,416.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥4,935.00 | JP¥5,750.00 +16.5% | 7.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,478.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥5,050.00 | JP¥5,690.00 +12.7% | 7.4% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥5,315.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥5,030.00 | JP¥5,690.00 +13.1% | 7.4% | JP¥6,400.00 | JP¥5,150.00 | JP¥4,984.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,925.00 | JP¥5,610.00 +13.9% | 8.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,820.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥4,815.00 | JP¥5,610.00 +16.5% | 8.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | JP¥4,911.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥4,600.00 | JP¥5,610.00 +22.0% | 8.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,066.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥4,500.00 | JP¥5,690.00 +26.4% | 8.8% | JP¥6,400.00 | JP¥5,050.00 | JP¥4,976.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥4,200.00 | JP¥5,690.00 +35.5% | 8.8% | JP¥6,400.00 | JP¥5,050.00 | JP¥4,998.00 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥4,370.00 | JP¥6,000.00 +37.3% | 7.9% | JP¥6,550.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,010.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。