Nomura Holdings, Inc.

TSE:8604 株式レポート

時価総額：JP¥2.7t

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Nomura Holdings 評価

8604 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8604 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8604 ( ¥924.3 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1091.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8604は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8604 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8604 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

8604 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8604 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
8601 Daiwa Securities Group
13.5x1.6%JP¥1.6t
8473 SBI Holdings
13.6x12.6%JP¥1.2t
2127 Nihon M&A Center Holdings
23.5x11.1%JP¥252.4b
8628 Matsui Securities
23.5x8.4%JP¥205.0b
8604 Nomura Holdings
16x8.9%JP¥2.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 8604は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8604'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8604は、 JP Capital Markets業界平均 (13.8x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8604 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8604 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8604は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8604 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥900.50
JP¥901.20
+0.08%
8.1%JP¥1,000.00JP¥800.00n/a5
Jun ’25JP¥950.50
JP¥901.20
-5.2%
8.1%JP¥1,000.00JP¥800.00n/a5
May ’25JP¥868.90
JP¥817.20
-6.0%
12.7%JP¥970.00JP¥650.00n/a5
Apr ’25JP¥924.70
JP¥822.67
-11.0%
11.2%JP¥950.00JP¥650.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥754.33
-13.4%
16.9%JP¥950.00JP¥546.00n/a6
Feb ’25JP¥808.80
JP¥667.67
-17.4%
22.9%JP¥950.00JP¥530.00n/a6
Jan ’25JP¥637.70
JP¥600.86
-5.8%
9.8%JP¥700.00JP¥530.00n/a7
Dec ’24JP¥605.30
JP¥602.00
-0.5%
9.2%JP¥700.00JP¥530.00n/a8
Nov ’24JP¥596.50
JP¥575.75
-3.5%
7.3%JP¥640.00JP¥520.00n/a8
Oct ’24JP¥599.10
JP¥568.25
-5.1%
6.1%JP¥620.00JP¥520.00n/a8
Sep ’24JP¥578.40
JP¥558.88
-3.4%
7.5%JP¥620.00JP¥480.00n/a8
Aug ’24JP¥592.50
JP¥538.88
-9.1%
10.5%JP¥590.00JP¥450.00n/a8
Jul ’24JP¥547.20
JP¥521.38
-4.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00n/a8
Jun ’24JP¥493.30
JP¥521.38
+5.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00JP¥950.508
May ’24JP¥489.60
JP¥545.11
+11.3%
7.7%JP¥615.00JP¥480.00JP¥868.909
Apr ’24JP¥509.70
JP¥548.44
+7.6%
8.5%JP¥615.00JP¥480.00JP¥924.709
Mar ’24JP¥563.60
JP¥540.67
-4.1%
8.3%JP¥615.00JP¥480.00JP¥871.109
Feb ’24JP¥511.00
JP¥513.60
+0.5%
12.8%JP¥615.00JP¥400.00JP¥808.8010
Jan ’24JP¥488.60
JP¥514.60
+5.3%
13.1%JP¥620.00JP¥400.00JP¥637.7010
Dec ’23JP¥499.50
JP¥510.60
+2.2%
12.1%JP¥615.00JP¥400.00JP¥605.3010
Nov ’23JP¥483.20
JP¥520.60
+7.7%
10.5%JP¥615.00JP¥450.00JP¥596.5010
Oct ’23JP¥478.40
JP¥534.60
+11.7%
11.6%JP¥620.00JP¥450.00JP¥599.1010
Sep ’23JP¥499.90
JP¥534.60
+6.9%
11.6%JP¥620.00JP¥450.00JP¥578.4010
Aug ’23JP¥509.00
JP¥534.60
+5.0%
10.2%JP¥620.00JP¥450.00JP¥592.5010
Jul ’23JP¥493.70
JP¥552.60
+11.9%
9.0%JP¥620.00JP¥450.00JP¥547.2010
Jun ’23JP¥513.60
JP¥557.60
+8.6%
9.3%JP¥620.00JP¥450.00JP¥493.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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