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TSE:7342 株式レポート

時価総額：JP¥61.8b

WealthNavi 評価

7342 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7342 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7342 ( ¥1042 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥217.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7342当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7342 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7342はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7342 の販売価格 レシオを示している。これは7342 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7342 のPS レシオは？
PS比12x
売上高JP¥5.13b
時価総額JP¥61.79b

販売価格 同業他社との比較

7342 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7342 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥57.4b
8595 JAFCO Group
3.6x5.6%JP¥114.9b
5842 Integral
5.1xn/aJP¥120.8b
165A SBI Rheos Hifumi
1.7x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
12x27.2%JP¥61.8b

Price-To-Sales vs ピア: 7342は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7342'のPS レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
8737 Akatsuki
0.3xn/aUS$84.57m
7162 ASTMAX
0.2xn/aUS$21.28m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7342 12.0x業界平均 2.1xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7342は、 JP Capital Markets業界平均 (2.1x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7342 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7342 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 7342は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7342 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,042.00
JP¥2,103.33
+101.9%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Nov ’25JP¥1,100.00
JP¥2,103.33
+91.2%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,100.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JAFCO Group

JP¥114.9b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,106.50

7D

3.6%

1Y

27.6%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥900.00

7D

-3.5%

1Y

50.2%

JACCS

JP¥128.3b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,695.00

7D

-2.4%

1Y

-29.8%