M&A Capital PartnersLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価TSE:6080

Q: 6080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6080 ( ¥2506 ) は、当社の [[公正価値]] ( ¥4400.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

6080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6080 ( ¥2506 ) は、当社の公正価値 ( ¥4400.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6080は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6080は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6080 の株価収益率レシオを示している。これは6080 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6080 のPE レシオは？
PEレシオ	17.8x
収益	JP¥4.46b
時価総額	JP¥81.30b

6080 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	6x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

6080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6080 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
7177 GMO Financial Holdings	17.3x	42.3%	JP¥80.4b
8613 Marusan Securities	20.5x	n/a	JP¥64.8b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings	11.2x	10.7%	JP¥119.8b
8707 IwaiCosmo Holdings	8.6x	1.6%	JP¥54.0b
6080 M&A Capital PartnersLtd	17.8x	14.9%	JP¥81.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6080は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

6080'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
7176 Simplex Financial Holdings	1.3x	n/a	US$59.77m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6080は、 JP Capital Markets業界平均 (13.8x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6080 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6080 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.8x
公正PE 比率	13.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 6080は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6080 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,506.00	JP¥4,062.50 +62.1%	17.2%	JP¥5,000.00	JP¥3,150.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥2,352.00	JP¥3,362.50 +43.0%	23.9%	JP¥4,400.00	JP¥2,200.00	n/a	4
Oct ’25	JP¥2,324.00	JP¥2,905.00 +25.0%	33.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥2,292.00	JP¥2,823.33 +23.2%	39.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,101.00	JP¥2,823.33 +34.4%	39.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥2,246.00	JP¥2,823.33 +25.7%	39.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥2,157.00	JP¥2,823.33 +30.9%	39.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	3
May ’25	JP¥2,057.00	JP¥2,823.33 +37.3%	39.8%	JP¥4,400.00	JP¥1,870.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥2,312.00	JP¥2,822.50 +22.1%	32.3%	JP¥4,400.00	JP¥2,200.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥2,654.00	JP¥2,746.67 +3.5%	24.6%	JP¥3,700.00	JP¥2,200.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥2,352.00	JP¥2,746.67 +16.8%	24.6%	JP¥3,700.00	JP¥2,200.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥2,432.00	JP¥3,650.00 +50.1%	30.3%	JP¥5,300.00	JP¥2,200.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥2,147.00	JP¥3,650.00 +70.0%	30.3%	JP¥5,300.00	JP¥2,200.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥2,220.00	JP¥5,000.00 +125.2%	23.9%	JP¥6,700.00	JP¥3,400.00	JP¥2,352.00	4
Oct ’24	JP¥2,680.00	JP¥5,480.00 +104.5%	26.2%	JP¥7,400.00	JP¥3,400.00	JP¥2,324.00	5
Sep ’24	JP¥2,849.00	JP¥5,480.00 +92.3%	26.2%	JP¥7,400.00	JP¥3,400.00	JP¥2,292.00	5
Aug ’24	JP¥2,782.00	JP¥6,220.00 +123.6%	32.1%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,101.00	5
Jul ’24	JP¥3,330.00	JP¥6,133.33 +84.2%	29.9%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,246.00	6
Jun ’24	JP¥3,010.00	JP¥6,150.00 +104.3%	29.6%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,157.00	6
May ’24	JP¥3,705.00	JP¥6,150.00 +66.0%	29.6%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,057.00	6
Apr ’24	JP¥3,700.00	JP¥6,150.00 +66.2%	29.6%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,312.00	6
Mar ’24	JP¥3,780.00	JP¥6,150.00 +62.7%	29.6%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,654.00	6
Feb ’24	JP¥3,840.00	JP¥6,133.33 +59.7%	29.1%	JP¥9,000.00	JP¥3,400.00	JP¥2,352.00	6
Jan ’24	JP¥4,615.00	JP¥5,560.00 +20.5%	24.5%	JP¥7,200.00	JP¥3,400.00	JP¥2,432.00	5
Dec ’23	JP¥4,925.00	JP¥5,160.00 +4.8%	29.6%	JP¥7,200.00	JP¥3,400.00	JP¥2,147.00	5
Nov ’23	JP¥4,115.00	JP¥4,680.00 +13.7%	20.8%	JP¥5,900.00	JP¥3,400.00	JP¥2,220.00	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

JAFCO Group

JP¥117.0b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,145.00

7D

5.4%

1Y

30.4%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥922.30

7D

-1.9%

1Y

53.8%

Mitsubishi HC Capital

JP¥1.5t

Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

8593

JP¥1,012.50

7D

-1.9%

1Y

4.3%

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