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M&A Capital PartnersLtd 評価
6080 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6080 ( ¥2102 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3973.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6080は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6080 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥70.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.4x | ||
7177 GMO Financial Holdings | 11.3x | 13.8% | JP¥93.0b |
8613 Marusan Securities | 24.4x | n/a | JP¥71.5b |
8708 Aizawa Securities Group | 28.3x | n/a | JP¥84.1b |
8707 IwaiCosmo Holdings | 9.6x | 3.0% | JP¥53.4b |
6080 M&A Capital PartnersLtd | 30.8x | 20.0% | JP¥70.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6080は、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6080'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6080 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.8x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6080は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,215.00 | JP¥2,823.33 +27.5% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,157.00 | JP¥2,823.33 +30.9% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,057.00 | JP¥2,823.33 +37.3% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,822.50 +22.1% | 32.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,654.00 | JP¥2,746.67 +3.5% | 24.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥2,746.67 +16.8% | 24.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,432.00 | JP¥3,650.00 +50.1% | 30.3% | JP¥5,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,147.00 | JP¥3,650.00 +70.0% | 30.3% | JP¥5,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,220.00 | JP¥5,000.00 +125.2% | 23.9% | JP¥6,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,680.00 | JP¥5,480.00 +104.5% | 26.2% | JP¥7,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,849.00 | JP¥5,480.00 +92.3% | 26.2% | JP¥7,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,782.00 | JP¥6,220.00 +123.6% | 32.1% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥6,133.33 +84.2% | 29.9% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,246.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥6,150.00 +104.3% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,157.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥3,705.00 | JP¥6,150.00 +66.0% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,057.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,700.00 | JP¥6,150.00 +66.2% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,312.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥6,150.00 +62.7% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,654.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,840.00 | JP¥6,133.33 +59.7% | 29.1% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,352.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥5,560.00 +20.5% | 24.5% | JP¥7,200.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,432.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥4,925.00 | JP¥5,160.00 +4.8% | 29.6% | JP¥7,200.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,147.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,115.00 | JP¥4,680.00 +13.7% | 20.8% | JP¥5,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,220.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥3,710.00 | JP¥4,680.00 +26.1% | 20.8% | JP¥5,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,680.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥3,370.00 | JP¥6,100.00 +81.0% | 15.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥2,849.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥3,710.00 | JP¥6,100.00 +64.4% | 15.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥2,782.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥3,465.00 | JP¥6,100.00 +76.0% | 15.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,330.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。