Strike Company,Limited

TSE:6196 株式レポート

時価総額：JP¥88.5b

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Strike CompanyLimited 評価

6196 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6196 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6196 ( ¥4535 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5479.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6196は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6196 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6196 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

6196 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6196 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
7177 GMO Financial Holdings
11.3x13.8%JP¥92.5b
6080 M&A Capital PartnersLtd
30.5x20.0%JP¥69.7b
8708 Aizawa Securities Group
27.7xn/aJP¥82.6b
8613 Marusan Securities
24.4xn/aJP¥71.4b
6196 Strike CompanyLimited
17.9x17.6%JP¥88.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6196は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6196'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6196は、 JP Capital Markets業界平均 (13.8x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6196 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6196 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6196は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6196 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,610.00
JP¥7,600.00
+64.9%
1.3%JP¥7,700.00JP¥7,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥7,600.00
+80.3%
1.3%JP¥7,700.00JP¥7,500.00n/a2
May ’25JP¥4,090.00
JP¥7,400.00
+80.9%
1.4%JP¥7,500.00JP¥7,300.00n/a2
Apr ’25JP¥5,010.00
JP¥6,800.00
+35.7%
12.5%JP¥7,500.00JP¥5,600.00n/a3
Mar ’25JP¥5,440.00
JP¥7,400.00
+36.0%
1.4%JP¥7,500.00JP¥7,300.00n/a2
Feb ’25JP¥4,640.00
JP¥7,400.00
+59.5%
1.4%JP¥7,500.00JP¥7,300.00n/a2
Jan ’25JP¥4,820.00
JP¥7,400.00
+53.5%
1.4%JP¥7,500.00JP¥7,300.00n/a2
Dec ’24JP¥3,685.00
JP¥7,400.00
+100.8%
1.4%JP¥7,500.00JP¥7,300.00n/a2
Nov ’24JP¥3,740.00
JP¥6,887.50
+84.2%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00n/a4
Oct ’24JP¥3,355.00
JP¥6,887.50
+105.3%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00n/a4
Sep ’24JP¥3,215.00
JP¥6,887.50
+114.2%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00n/a4
Aug ’24JP¥2,905.00
JP¥6,887.50
+137.1%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00n/a4
Jul ’24JP¥3,465.00
JP¥6,887.50
+98.8%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥4,610.004
Jun ’24JP¥3,385.00
JP¥6,887.50
+103.5%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥4,215.004
May ’24JP¥3,640.00
JP¥6,900.00
+89.6%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥4,090.004
Apr ’24JP¥3,805.00
JP¥6,900.00
+81.3%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥5,010.004
Mar ’24JP¥3,755.00
JP¥6,900.00
+83.8%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥5,440.004
Feb ’24JP¥3,945.00
JP¥6,900.00
+74.9%
17.8%JP¥8,100.00JP¥4,850.00JP¥4,640.004
Jan ’24JP¥4,490.00
JP¥6,616.67
+47.4%
22.3%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥4,820.003
Dec ’23JP¥4,535.00
JP¥6,616.67
+45.9%
22.3%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥3,685.003
Nov ’23JP¥4,605.00
JP¥6,333.33
+37.5%
22.6%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥3,740.003
Oct ’23JP¥3,860.00
JP¥6,333.33
+64.1%
22.6%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥3,355.003
Sep ’23JP¥3,870.00
JP¥7,200.00
+86.0%
12.5%JP¥8,100.00JP¥6,300.00JP¥3,215.002
Aug ’23JP¥3,970.00
JP¥7,200.00
+81.4%
12.5%JP¥8,100.00JP¥6,300.00JP¥2,905.002
Jul ’23JP¥3,435.00
JP¥7,200.00
+109.6%
12.5%JP¥8,100.00JP¥6,300.00JP¥3,465.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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