Tokai Tokyo Financial Holdings 評価
8616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8616 ( ¥474 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥308.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8616当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8616は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8616 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | JP¥10.57b |
| 時価総額 | JP¥118.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
8616 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
8609 Okasan Securities Group | 10.8x | -4.4% | JP¥127.8b |
9552 M&A Research Institute Holdings | 21.6x | 30.6% | JP¥125.2b |
6080 M&A Capital PartnersLtd | 18.1x | 14.9% | JP¥81.0b |
7177 GMO Financial Holdings | 17.6x | 42.3% | JP¥81.5b |
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings | 11.2x | 10.7% | JP¥118.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8616は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8616'のPE レシオは、JP Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8616は、 JP Capital Markets業界平均 (14.1x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8616 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8616は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JAFCO Group
JP¥117.4b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,151.50
7D
5.6%
1Y
33.5%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥930.00
7D
1.6%
1Y
53.7%
Mitsubishi HC Capital
JP¥1.5t
Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.
8593
JP¥1,012.00
7D
-0.8%
1Y
4.5%