Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

TSE:9616 株式レポート

時価総額：JP¥234.1b

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Kyoritsu Maintenance 評価

9616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9616 ( ¥2969.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥471.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9616当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9616 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

9616 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9616 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
4681 Resorttrust
15.9x5.1%JP¥251.9b
9603 H.I.S
20x12.9%JP¥121.6b
9708 Imperial Hotel
31.2x-25.7%JP¥105.5b
9722 Fujita Kanko
12.8x-8.2%JP¥116.7b
9616 Kyoritsu Maintenance
18.9x12.0%JP¥234.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9616は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9616'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9616は、 JP Hospitality業界平均 (25.8x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9616 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9616 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9616は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9616 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,000.00
JP¥3,539.17
+18.0%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Jun ’25JP¥3,101.00
JP¥3,527.50
+13.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
May ’25JP¥3,350.00
JP¥3,527.50
+5.3%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Apr ’25JP¥3,433.00
JP¥3,527.50
+2.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Mar ’25JP¥3,083.50
JP¥3,490.00
+13.2%
8.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a6
Feb ’25JP¥3,030.50
JP¥3,388.00
+11.8%
9.2%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Jan ’25JP¥2,995.00
JP¥3,423.00
+14.3%
9.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,393.00
+18.3%
8.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,909.50
JP¥3,310.83
+13.8%
9.8%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a6
Oct ’24JP¥3,111.00
JP¥3,330.71
+7.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a7
Sep ’24JP¥3,208.50
JP¥3,295.00
+2.7%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a7
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥3,184.29
+14.5%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00n/a7
Jul ’24JP¥2,732.00
JP¥3,184.29
+16.6%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00n/a7
Jun ’24JP¥2,520.00
JP¥3,266.43
+29.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,101.007
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,266.43
+18.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,350.007
Apr ’24JP¥2,675.00
JP¥3,266.43
+22.1%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,433.007
Mar ’24JP¥2,675.00
JP¥3,195.00
+19.4%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,083.507
Feb ’24JP¥2,940.00
JP¥3,195.00
+8.7%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,030.507
Jan ’24JP¥2,950.00
JP¥3,195.00
+8.3%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,995.007
Dec ’23JP¥2,960.00
JP¥3,152.50
+6.5%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,869.006
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,098.33
-0.5%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,575.00JP¥2,909.506
Oct ’23JP¥2,990.00
JP¥2,981.67
-0.3%
12.2%JP¥3,550.00JP¥2,575.00JP¥3,111.006
Sep ’23JP¥2,800.00
JP¥2,756.67
-1.5%
15.2%JP¥3,400.00JP¥2,125.00JP¥3,208.506
Aug ’23JP¥2,670.00
JP¥2,536.67
-5.0%
13.2%JP¥3,000.00JP¥2,125.00JP¥2,782.006
Jul ’23JP¥2,452.50
JP¥2,464.00
+0.5%
13.1%JP¥3,000.00JP¥2,125.00JP¥2,732.005
Jun ’23JP¥2,455.00
JP¥2,419.00
-1.5%
15.1%JP¥3,000.00JP¥1,950.00JP¥2,520.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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