Resorttrust 評価
4681 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4681 ( ¥2977 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3697.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4681は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4681 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4681は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4681 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.6x |
| 収益 | JP¥15.27b |
| 時価総額 | JP¥314.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4681 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4681は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4681'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4681 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4681は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,977.00 | JP¥3,195.00 +7.3% | 5.7% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,751.00 | JP¥3,195.00 +16.1% | 5.7% | JP¥3,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,854.50 | JP¥3,136.67 +9.9% | 9.3% | JP¥3,450.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,783.00 | JP¥3,086.67 +10.9% | 9.2% | JP¥3,450.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,438.00 | JP¥3,058.33 +25.4% | 9.0% | JP¥3,450.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,355.50 | JP¥3,058.33 +29.8% | 9.0% | JP¥3,450.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,438.00 | JP¥2,991.67 +22.7% | 7.9% | JP¥3,250.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,584.00 | JP¥2,958.33 +14.5% | 7.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,609.50 | JP¥2,958.33 +13.4% | 7.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,531.00 | JP¥2,958.33 +16.9% | 7.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,575.00 | JP¥2,858.33 +11.0% | 9.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,446.00 | JP¥2,791.67 +14.1% | 8.2% | JP¥3,050.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,247.00 | JP¥2,775.00 +23.5% | 7.8% | JP¥3,050.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,178.50 | JP¥2,692.86 +23.6% | 7.3% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,751.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,233.50 | JP¥2,692.86 +20.6% | 7.3% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,854.50 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,361.50 | JP¥2,664.29 +12.8% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,783.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,243.50 | JP¥2,642.86 +17.8% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,438.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,133.50 | JP¥2,642.86 +23.9% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,355.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,062.00 | JP¥2,693.75 +30.6% | 10.4% | JP¥3,250.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,438.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,257.00 | JP¥2,718.75 +20.5% | 9.6% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,584.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥2,109.00 | JP¥2,718.75 +28.9% | 9.6% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,609.50 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥2,119.00 | JP¥2,731.25 +28.9% | 9.8% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,531.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥2,366.00 | JP¥2,768.75 +17.0% | 9.4% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,575.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥2,349.00 | JP¥2,750.00 +17.1% | 9.9% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,446.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,375.00 | JP¥2,721.43 +14.6% | 9.8% | JP¥3,250.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,247.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥2,337.00 | JP¥2,535.71 +8.5% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,150.00 | JP¥2,178.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。