H.I.S. Co., Ltd.

TSE:9603 株式レポート

時価総額：JP¥131.3b

H.I.S 評価

9603 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9603 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9603 ( ¥1757 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2209.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9603は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9603 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9603は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9603 の株価収益率 レシオを示している。これは9603 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9603 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益JP¥6.90b
時価総額JP¥131.29b

株価収益率 同業他社との比較

9603 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9603 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
9722 Fujita Kanko
12.8x4.7%JP¥113.5b
9708 Imperial Hotel
41.7x-8.0%JP¥113.1b
9616 Kyoritsu Maintenance
13.6x6.1%JP¥210.4b
4681 Resorttrust
18.2x3.6%JP¥314.8b
9603 H.I.S
19x13.7%JP¥131.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9603は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9603'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$24.85m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9603 19.0x業界平均 21.6xNo. of Companies16PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9603は、 JP Hospitality業界平均 (21.6x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9603 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9603 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9603は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9603 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,757.00
JP¥1,896.67
+7.9%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’25JP¥1,771.00
JP¥1,896.67
+7.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Oct ’25JP¥1,692.00
JP¥1,896.67
+12.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’25JP¥1,905.00
JP¥1,880.00
-1.3%
9.0%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Aug ’25JP¥1,737.00
JP¥1,913.33
+10.2%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,913.33
+18.1%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’25JP¥1,713.00
JP¥1,878.33
+9.7%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
May ’25JP¥1,732.00
JP¥1,878.33
+8.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Apr ’25JP¥1,912.00
JP¥1,861.67
-2.6%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Mar ’25JP¥1,689.00
JP¥1,841.67
+9.0%
8.6%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥1,850.00
+3.5%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Jan ’25JP¥1,821.00
JP¥1,850.00
+1.6%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Dec ’24JP¥1,716.00
JP¥1,885.71
+9.9%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’24JP¥1,681.00
JP¥1,885.71
+12.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,771.007
Oct ’24JP¥1,806.00
JP¥1,885.71
+4.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,692.007
Sep ’24JP¥1,988.00
JP¥1,885.71
-5.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,905.007
Aug ’24JP¥2,056.00
JP¥1,885.71
-8.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,737.007
Jul ’24JP¥2,038.00
JP¥1,858.33
-8.8%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,620.006
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥1,858.33
-3.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,713.006
May ’24JP¥2,074.00
JP¥1,858.33
-10.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,732.006
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥1,858.33
-7.0%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,912.006
Mar ’24JP¥2,052.00
JP¥1,883.33
-8.2%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,689.006
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥1,883.33
-10.6%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,787.006
Jan ’24JP¥2,086.00
JP¥1,883.33
-9.7%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,821.006
Dec ’23JP¥2,039.00
JP¥1,925.00
-5.6%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,716.006
Nov ’23JP¥2,088.00
JP¥1,966.67
-5.8%
10.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,681.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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