Ain Holdings Inc.

TSE:9627 株式レポート

時価総額：JP¥209.5b

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Ain Holdings 評価

9627 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9627 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9627 ( ¥5790 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9200.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9627は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9627 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9627 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

9627 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9627 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
3148 Create SD Holdings
16.8xn/aJP¥232.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
17.8x7.8%JP¥400.6b
3141 Welcia Holdings
15.7x4.5%JP¥414.5b
3391 Tsuruha Holdings
18.5x8.0%JP¥445.5b
9627 Ain Holdings
18.4x8.7%JP¥209.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 9627は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9627'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9627は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.7x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9627 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9627 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9627は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9627 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,988.00
JP¥5,500.00
-8.1%
18.0%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jun ’25JP¥5,850.00
JP¥5,375.00
-8.1%
17.9%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
May ’25JP¥6,125.00
JP¥5,370.00
-12.3%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Apr ’25JP¥5,565.00
JP¥5,370.00
-3.5%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Mar ’25JP¥4,682.00
JP¥5,287.50
+12.9%
19.0%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Feb ’25JP¥4,807.00
JP¥5,904.00
+22.8%
28.7%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Jan ’25JP¥4,474.00
JP¥5,890.00
+31.6%
28.9%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,447.00
JP¥5,824.00
+31.0%
29.1%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Nov ’24JP¥4,224.00
JP¥5,703.33
+35.0%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a6
Oct ’24JP¥4,410.00
JP¥5,703.33
+29.3%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a6
Sep ’24JP¥4,547.00
JP¥5,874.29
+29.2%
20.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a7
Aug ’24JP¥5,161.00
JP¥6,251.43
+21.1%
17.1%JP¥8,500.00JP¥5,100.00n/a7
Jul ’24JP¥5,075.00
JP¥6,294.29
+24.0%
16.5%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,988.007
Jun ’24JP¥5,750.00
JP¥6,680.00
+16.2%
15.9%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,850.007
May ’24JP¥5,700.00
JP¥6,765.71
+18.7%
16.4%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥6,125.007
Apr ’24JP¥5,550.00
JP¥6,737.14
+21.4%
16.1%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,565.007
Mar ’24JP¥5,600.00
JP¥7,100.00
+26.8%
18.0%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,682.007
Feb ’24JP¥5,520.00
JP¥7,214.29
+30.7%
17.1%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,807.007
Jan ’24JP¥6,040.00
JP¥7,257.14
+20.2%
16.4%JP¥9,500.00JP¥5,900.00JP¥4,474.007
Dec ’23JP¥6,700.00
JP¥7,528.57
+12.4%
17.6%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,447.007
Nov ’23JP¥6,250.00
JP¥7,628.57
+22.1%
17.8%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,224.007
Oct ’23JP¥6,250.00
JP¥7,471.43
+19.5%
20.3%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥4,410.007
Sep ’23JP¥7,820.00
JP¥7,457.14
-4.6%
20.3%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥4,547.007
Aug ’23JP¥7,800.00
JP¥7,457.14
-4.4%
20.3%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥5,161.007
Jul ’23JP¥7,210.00
JP¥7,133.33
-1.1%
21.3%JP¥10,000.00JP¥5,600.00JP¥5,075.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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