NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

TSE:3341 株式レポート

時価総額：JP¥43.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

NIHON CHOUZAILtd 評価

3341 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3341 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3341 ( ¥1381 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2747.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3341は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3341 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3341 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

3341 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3341 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
3034 Qol Holdings
11.1x29.4%JP¥54.2b
7679 YAKUODO HOLDINGS
14.8x7.0%JP¥56.4b
2664 Cawachi
13.7xn/aJP¥64.6b
4350 Medical System Network
9.4x15.0%JP¥17.5b
3341 NIHON CHOUZAILtd
17x21.5%JP¥43.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3341は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3341'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3341は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.9x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3341 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3341 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3341は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3341 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,450.00
JP¥1,580.00
+9.0%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00n/a3
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003
Oct ’23JP¥1,265.00
JP¥1,650.00
+30.4%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥1,476.003
Sep ’23JP¥1,341.00
JP¥1,650.00
+23.0%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥1,392.003
Aug ’23JP¥1,417.00
JP¥1,683.33
+18.8%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,355.003
Jul ’23JP¥1,329.00
JP¥1,683.33
+26.7%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,177.003
Jun ’23JP¥1,262.00
JP¥1,683.33
+33.4%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,084.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y