Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

TSE:3549 株式レポート

時価総額：JP¥290.1b

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Kusuri No Aoki Holdings 評価

3549 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3549 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3549 ( ¥3047 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3788.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3549は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3549 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3549 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

3549 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3549 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
141A Trial Holdings
27.5x16.3%JP¥314.8b
3199 WatahanLtd
18.1xn/aJP¥33.5b
8267 Aeon
65.6x11.7%JP¥2.9t
9890 Makiya
6.9xn/aJP¥10.0b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
33.6x21.6%JP¥290.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3549は、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3549'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3549は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.7x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3549 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3549 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3549は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3549 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,067.00
JP¥3,650.00
+19.0%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00n/a5
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67n/a5
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33n/a4
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67n/a6
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33n/a6
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33n/a5
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Jan ’24JP¥2,560.00
JP¥2,672.22
+4.4%
13.0%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,207.006
Dec ’23JP¥2,560.00
JP¥2,472.22
-3.4%
15.4%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,443.006
Nov ’23JP¥2,386.67
JP¥2,394.44
+0.3%
14.8%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,222.336
Oct ’23JP¥2,270.00
JP¥2,138.89
-5.8%
5.0%JP¥2,333.33JP¥2,000.00JP¥2,885.336
Sep ’23JP¥2,046.67
JP¥2,055.56
+0.4%
9.9%JP¥2,333.33JP¥1,666.67JP¥3,062.336
Aug ’23JP¥1,903.33
JP¥2,100.00
+10.3%
13.2%JP¥2,600.00JP¥1,666.67JP¥2,760.006
Jul ’23JP¥1,913.33
JP¥2,155.56
+12.7%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,666.67JP¥2,699.676
Jun ’23JP¥1,880.00
JP¥2,483.33
+32.1%
8.4%JP¥2,833.33JP¥2,166.67JP¥2,386.676

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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