クスリのアオキホールディングス株式会社EPSを6.6％下回った：アナリストが考える次の展開は？

くすりの青木ホールディングス株式会社（東証：3549）が先週、四半期決算を発表した。(先週末、くすりの青木ホールディングス株式会社（東証：3549）の四半期決算が発表された。この1週間で、株価は5.9％安の2,977円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1,110億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり51.21円と6.6％予想を下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、くすりの青木ホールディングスのアナリスト5名は、2025年の売上高を4,746億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して12%の収益改善となる。 一株当たり利益は105%増の187円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を4,726億円、一株当たり利益（EPS）を187円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が3,683円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはくすりの青木ホールディングスを1株当たり4,000円と評価し、最も弱気なアナリストは3,333円と評価している。 予想株価の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価されやすいか、アナリストの見通しが強いことを示唆している可能性がある。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で9.6％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率9.7％の成長と同じである。 これとは対照的に、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率2.5％の増収が予想されている。 つまり、クスリのアオキホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは間違いない。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、クスリのアオキホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、クスリのアオキホールディングスの2026年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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