Kobe Bussan Co., Ltd.

TSE:3038 株式レポート

時価総額：JP¥790.9b

Kobe Bussan 評価

3038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3038 ( ¥3580 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4425.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3038は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3038 の株価収益率 レシオを示している。これは3038 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3038 のPE レシオは？
PEレシオ39.9x
収益JP¥19.82b
時価総額JP¥790.92b

株価収益率 同業他社との比較

3038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
8279 YaokoLtd
19.8x7.8%JP¥375.2b
8242 H2O Retailing
5.9x-21.0%JP¥250.4b
2659 SAN-ALTD
15.6x4.5%JP¥171.7b
2791 DaikokutenbussanLtd
20.8xn/aJP¥141.5b
3038 Kobe Bussan
39.9x14.2%JP¥790.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3038は、同業他社の平均 ( { 39.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3038'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3038 39.9x業界平均 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3038は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (39.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.9x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3038は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3038 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,580.00
JP¥4,057.78
+13.3%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Nov ’25JP¥3,757.00
JP¥4,155.56
+10.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.7%
14.3%JP¥5,700.00JP¥3,700.00n/a9
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.8%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.3%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.3%
6.1%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.5%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.8%
6.5%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.7%
6.9%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a10
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.8%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.6%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.4%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00n/a10
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.1%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
Oct ’24JP¥3,506.00
JP¥3,980.00
+13.5%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,487.0010
Sep ’24JP¥3,651.00
JP¥3,918.18
+7.3%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥4,245.0011
Aug ’24JP¥3,754.00
JP¥3,918.18
+4.4%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,983.0011
Jul ’24JP¥3,726.00
JP¥3,925.00
+5.3%
9.9%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,548.0010
Jun ’24JP¥3,930.00
JP¥3,960.00
+0.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,481.0011
May ’24JP¥3,855.00
JP¥3,936.00
+2.1%
10.1%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,439.0010
Apr ’24JP¥3,685.00
JP¥3,926.00
+6.5%
10.4%JP¥4,600.00JP¥3,400.00JP¥3,683.0010
Mar ’24JP¥3,635.00
JP¥3,970.00
+9.2%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,966.0010
Feb ’24JP¥3,780.00
JP¥3,970.00
+5.0%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,770.0010
Jan ’24JP¥3,790.00
JP¥3,940.00
+4.0%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,166.0010
Dec ’23JP¥3,655.00
JP¥3,875.00
+6.0%
8.7%JP¥4,500.00JP¥3,400.00JP¥3,850.0010
Nov ’23JP¥3,240.00
JP¥3,835.00
+18.4%
7.3%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,648.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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