Lawson, Inc.

TSE:2651 株式レポート

時価総額：JP¥1.0t

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Lawson 評価

2651 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2651 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2651 ( ¥10330 ) は、当社の 公正価値 ( ¥44556.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2651は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2651 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2651 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA5.2x
PEGレシオ6.5x

株価収益率 同業他社との比較

2651 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2651 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
3038 Kobe Bussan
33x10.5%JP¥786.3b
8279 YaokoLtd
21.5x8.8%JP¥392.5b
3382 Seven & i Holdings
22.7x12.1%JP¥5.1t
8242 H2O Retailing
10.9x-0.9%JP¥238.5b
2651 Lawson
19.8x3.0%JP¥1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 2651は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2651'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2651は、 JP Consumer Retailing業界平均 (13.9x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2651 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2651 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2651は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2651 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥10,330.00
JP¥9,470.00
-8.3%
10.0%JP¥10,360.00JP¥8,000.00n/a6
Jun ’25JP¥10,325.00
JP¥9,597.14
-7.0%
9.7%JP¥10,360.00JP¥8,000.00n/a7
May ’25JP¥10,325.00
JP¥9,297.78
-9.9%
10.8%JP¥10,360.00JP¥8,000.00n/a9
Apr ’25JP¥10,335.00
JP¥9,297.78
-10.0%
10.8%JP¥10,360.00JP¥8,000.00n/a9
Mar ’25JP¥10,245.00
JP¥8,484.44
-17.2%
16.5%JP¥10,360.00JP¥5,400.00n/a9
Feb ’25JP¥8,634.00
JP¥8,273.08
-4.2%
13.3%JP¥10,400.00JP¥5,400.00n/a13
Jan ’25JP¥7,283.00
JP¥7,938.46
+9.0%
11.7%JP¥9,500.00JP¥5,400.00n/a13
Dec ’24JP¥7,391.00
JP¥7,673.85
+3.8%
12.4%JP¥9,500.00JP¥5,400.00n/a13
Nov ’24JP¥7,201.00
JP¥7,504.62
+4.2%
12.5%JP¥9,500.00JP¥5,400.00n/a13
Oct ’24JP¥6,872.00
JP¥7,172.73
+4.4%
11.9%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a11
Sep ’24JP¥7,056.00
JP¥6,769.23
-4.1%
14.0%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a13
Aug ’24JP¥7,250.00
JP¥6,453.85
-11.0%
13.4%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a13
Jul ’24JP¥6,387.00
JP¥5,930.77
-7.1%
14.7%JP¥7,400.00JP¥3,900.00n/a13
Jun ’24JP¥6,120.00
JP¥5,366.67
-12.3%
11.9%JP¥6,500.00JP¥3,900.00JP¥10,325.0012
May ’24JP¥6,270.00
JP¥5,366.67
-14.4%
11.9%JP¥6,500.00JP¥3,900.00JP¥10,325.0012
Apr ’24JP¥5,610.00
JP¥5,004.55
-10.8%
12.0%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥10,335.0011
Mar ’24JP¥5,320.00
JP¥4,859.09
-8.7%
11.1%JP¥5,500.00JP¥3,900.00JP¥10,245.0011
Feb ’24JP¥5,170.00
JP¥4,677.27
-9.5%
9.2%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥8,634.0011
Jan ’24JP¥5,030.00
JP¥4,550.00
-9.5%
10.3%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,283.0011
Dec ’23JP¥4,870.00
JP¥4,465.00
-8.3%
9.0%JP¥4,900.00JP¥3,700.00JP¥7,391.0010
Nov ’23JP¥4,710.00
JP¥4,465.00
-5.2%
9.0%JP¥4,900.00JP¥3,700.00JP¥7,201.0010
Oct ’23JP¥4,740.00
JP¥4,485.00
-5.4%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥6,872.0010
Sep ’23JP¥4,530.00
JP¥4,436.36
-2.1%
8.8%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥7,056.0011
Aug ’23JP¥4,805.00
JP¥4,400.00
-8.4%
8.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥7,250.0010
Jul ’23JP¥4,430.00
JP¥4,410.00
-0.5%
9.1%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥6,387.0010
Jun ’23JP¥4,635.00
JP¥4,766.67
+2.8%
12.2%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,120.0012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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