Shimano Inc.

TSE:7309 株式レポート

時価総額：JP¥2.3t

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Shimano 評価

7309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7309 ( ¥24990 ) は、当社の 公正価値 ( ¥25570.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7309は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7309 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA18.8x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

7309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7309 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
21x2.9%JP¥2.1t
7951 Yamaha
19.2x8.1%JP¥570.4b
6460 Sega Sammy Holdings
16.3x6.8%JP¥538.1b
7867 TOMY Company
29x11.5%JP¥284.3b
7309 Shimano
35.1x10.7%JP¥2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 7309は、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7309'のPE レシオは、JP Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7309は、 JP Leisure業界平均 (11.4x) (35.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7309 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.1x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7309は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7309 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥25,390.00
JP¥23,015.56
-9.4%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a9
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a9
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00n/a9
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00n/a10
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00n/a10
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Feb ’24JP¥22,975.00
JP¥26,758.33
+16.5%
15.3%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥20,940.0012
Jan ’24JP¥20,920.00
JP¥27,558.33
+31.7%
15.7%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥21,835.0012
Dec ’23JP¥23,735.00
JP¥27,700.00
+16.7%
15.9%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,620.0012
Nov ’23JP¥23,135.00
JP¥27,641.67
+19.5%
15.7%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,560.0012
Oct ’23JP¥22,740.00
JP¥27,991.67
+23.1%
13.5%JP¥34,500.00JP¥20,300.00JP¥20,165.0012
Sep ’23JP¥24,375.00
JP¥27,883.33
+14.4%
13.8%JP¥34,500.00JP¥20,300.00JP¥21,485.0012
Aug ’23JP¥23,050.00
JP¥27,341.67
+18.6%
14.3%JP¥34,500.00JP¥19,800.00JP¥22,325.0012
Jul ’23JP¥22,520.00
JP¥27,725.00
+23.1%
11.6%JP¥34,500.00JP¥24,000.00JP¥23,960.0012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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